erp財務(wù)管理系統(tǒng)相關(guān)文章列表 – 幣加德軟件

erp系統(tǒng)財務(wù)軟件業(yè)務(wù)單據(jù)生成憑證8060

erp — Wed, 24 Nov 2021 14:28:07 +0000

體現(xiàn)ERP系統(tǒng)提高工作高效的地方很多，其中之一便是業(yè)務(wù)財務(wù)一體化，通過業(yè)務(wù)單據(jù)生成會計憑證，節(jié)省了手工錄入憑證的大量時間。幣加德ERP系統(tǒng)通過會計憑證模板實(shí)現(xiàn)這一功能，在“8060 生成憑證”模塊，常用的業(yè)務(wù)單據(jù)，比如：采購入庫、采購?fù)嘶亍⒉少彴l(fā)票、采購付款、銷售出庫、銷售退回、銷售發(fā)票、銷售收款、委外發(fā)料、委外退料、委外入庫、委外退回、生成領(lǐng)料、生產(chǎn)退料、生產(chǎn)入庫、生產(chǎn)退回。這邊單據(jù)每個單據(jù)都可以定義多個不同的會計憑證模塊，在生成會計憑證的時候選擇其中一個模塊進(jìn)行操作。

一、生成會計憑證具體操作

打開【8060 生成憑證】，輸入查詢條件，點(diǎn)【查詢】，可以查詢到所有需要生成會計憑證的業(yè)務(wù)單據(jù)，如下圖。

圖：查詢業(yè)務(wù)單據(jù)

點(diǎn)【生成…】，打開憑證模板界面，在這里定義好憑證模塊，注意“金額來源”字段必須與業(yè)務(wù)單據(jù)界面的字段名對應(yīng)，可以定義多個模塊，同一模板的“模板序號”相同，勾選“采用”字段選擇某一模板，然后點(diǎn)【生成憑證】，可以打開【會計憑證】模塊查看生成的會計憑證（生成的憑證處于未審核未記賬狀態(tài)），如下圖。

圖：定義憑證模板并生成憑證

提示：

憑證模板中的字段用方括號括起來，并且要與業(yè)務(wù)單據(jù)查詢界面的字段名稱一致，否則生成憑證時取不到業(yè)務(wù)單據(jù)的金額。
同一類型的單據(jù)可以定義多個憑證模塊，在生成憑證時，選其中一個即可。

erp系統(tǒng)財務(wù)軟件會計報表-現(xiàn)金流量表8095

erp — Sun, 14 Nov 2021 03:05:31 +0000

現(xiàn)金流量表，反映企業(yè)在一定會計期間現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物流入和流出的報表（現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物：現(xiàn)金，是指企業(yè)庫存現(xiàn)金以及可以隨時用于支付的存款。現(xiàn)金等價物，是指企業(yè)持有的期限短、流動性強(qiáng)、易于轉(zhuǎn)換為已知金額現(xiàn)金、價值變動風(fēng)險很小的投資。簡單來說，就是短期內(nèi)可以隨時支取的資金）。現(xiàn)金流量表和資產(chǎn)負(fù)債表密切相關(guān)，反映資產(chǎn)負(fù)債表里貨幣資金的流入流出情況，但不包括使用受限制的資金，如存款準(zhǔn)備金、定期等。根據(jù)資金的用途分為經(jīng)營活動現(xiàn)金流、投資活動現(xiàn)金流、籌資活動現(xiàn)金流三類。幣加德ERP系統(tǒng)中的財務(wù)軟件的現(xiàn)金流量表的格式來自于《小企業(yè)會計準(zhǔn)則》的現(xiàn)金流量表格式，基本無需修改。

一、現(xiàn)金流量表的具體操作

打開【8095 會計報表】，切換到【現(xiàn)金流量表】標(biāo)簽，再點(diǎn)右上方的【批量更改公式中的年度、月份】，最后點(diǎn)【計算】，如下圖。

圖：現(xiàn)金流量表

二、現(xiàn)金流量表的取數(shù)公式

（1）求本年累計金額

XJ(2015,02@,901) 求現(xiàn)金流量項(xiàng)目 901 的本年累計金額。

（2）求本月金額

XJ(2015,02,901) ?求現(xiàn)金流量項(xiàng)目 901 的本月金額。

提醒：

幣加德ERP內(nèi)置的現(xiàn)金流量項(xiàng)目為“小企業(yè)會計準(zhǔn)則”規(guī)定的相關(guān)項(xiàng)目，在【83 項(xiàng)目】模塊可以維護(hù)相關(guān)定義。
也可以通過“系統(tǒng)設(shè)置/基礎(chǔ)數(shù)據(jù)接口”模塊進(jìn)行預(yù)制（選左上角菜單：設(shè)置/恢復(fù)出廠測試數(shù)據(jù)。僅勾選“83 項(xiàng)目”，再點(diǎn)【確定】即可）。

參考：

由財政部制定的《小企業(yè)會計準(zhǔn)則》于2013年1月1日起施行，主要包括會計科目、主要賬務(wù)處理和財務(wù)報表。同時，2004年4月27日發(fā)布的《小企業(yè)會計制度》廢止。

表：現(xiàn)金流量表

現(xiàn)金流量表
項(xiàng)??? 目	行次	本年累計金額	本月金額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售產(chǎn)成品、商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金	1
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金	2
購買原材料、商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金	3
支付的職工薪酬	4
支付的稅費(fèi)	5
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金	6
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	7
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回短期投資、長期債券投資和長期股權(quán)投資收到的現(xiàn)金	8
取得投資收益收到的現(xiàn)金	9
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他非流動資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額	10
短期投資、長期債券投資和長期股權(quán)投資支付的現(xiàn)金	11
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他非流動資產(chǎn)支付的現(xiàn)金	12
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	13
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
取得借款收到的現(xiàn)金	14
吸收投資者投資收到的現(xiàn)金	15
償還借款本金支付的現(xiàn)金	16
償還借款利息支付的現(xiàn)金	17
分配利潤支付的現(xiàn)金	18
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	19
四、現(xiàn)金凈增加額	20
加：期初現(xiàn)金余額	21
五、期末現(xiàn)金余額	22

erp系統(tǒng)財務(wù)軟件會計報表-利潤表8095

erp — Sun, 14 Nov 2021 03:04:07 +0000

利潤表，以前也叫損益表，是反映企業(yè)在一定會計期間的經(jīng)營成果（利潤實(shí)現(xiàn)或者發(fā)生虧損）的財務(wù)報表，是一張期間報表。損益的”損”指的就是虧損，”益”指的就是利潤。業(yè)內(nèi)有一個說法，會計界的老前輩楊紀(jì)琬在一次研討會上戲言，企業(yè)經(jīng)營的目的是賺取利潤，而制度又把”損”字放在反映盈利情況報表的第一個字，太不吉利。于是，在 01 年會計制度改革時就把”損益表”改成了”利潤表”。企業(yè)都是要賺錢的，主要是”損”放在這不太吉利，改成”利潤”感覺就爽多了。利潤表反映的是一定時期內(nèi)企業(yè)的損益狀況，幣加德ERP系統(tǒng)中的財務(wù)軟件的利潤表的格式來自于《小企業(yè)會計準(zhǔn)則》的利潤表格式，可以根據(jù)企業(yè)的實(shí)際狀況修改相關(guān)的取數(shù)公式，以滿足實(shí)際需求。

一、利潤表的具體操作

打開【8095 會計報表】，切換到【利潤表】標(biāo)簽，再點(diǎn)右上方的【批量更改公式中的年度、月份】，最后點(diǎn)【計算】，如下圖。

圖：利潤表

二、利潤表的取數(shù)公式

（1）求發(fā)生額公式

公式：FS(2021,04,5001,D)

含義：求2021年4月5001 科目的發(fā)生額（貸方）。

說明：①如果直接取明細(xì)科目余額，則指定該科目代碼，如上面公式中的 5001；

②如果取總賬科目下面的明細(xì)科目匯總值，則須使用?*，如?5602* 表示對5602?的子科目進(jìn)行匯總。

（2）求累計發(fā)生額公式

公式：FS(2021,04@,5001,D)

含義：求2021年截止到4月5001科目的累計發(fā)生額（貸方）。

說明：①如果直接取明細(xì)科目余額，則指定該科目代碼，如上面公式中的 5001；

②如果取總賬科目下面的明細(xì)科目匯總值，則須使用 *，如5602* 表示對5602?的子科目進(jìn)行匯總。

（3）加減公式

同資產(chǎn)負(fù)債表的“加減公式”。

（4）求和公式

同資產(chǎn)負(fù)債表的“求和公式”。

參考：

表：利潤表

利潤表
會小企 02 表
編制單位： ???????????????????????年????月		單位：元
項(xiàng)目	行次	本年累計金額	本月金額
一、營業(yè)收入	1
減：營業(yè)成本	2
????營業(yè)稅金及附加	3
??????其中：消費(fèi)稅	4
????????????營業(yè)稅	5
????????????城市維護(hù)建設(shè)稅	6
????????????資源稅	7
????????????土地增值稅	8
????????????城鎮(zhèn)土地使用稅、房產(chǎn)稅、車船稅、印花稅	9
????????????教育費(fèi)附加、礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)、排污費(fèi)	10
????銷售費(fèi)用	11
??????其中：商品維修費(fèi)	12
????????????廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)	13
????管理費(fèi)用	14
??????其中：開辦費(fèi)	15
????????????業(yè)務(wù)招待費(fèi)	16
????????????研究費(fèi)用	17
????財務(wù)費(fèi)用	18
??????其中：利息費(fèi)用（收入以“-”號填列）	19
加：投資收益（損失以“-”號填列）	20
二、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）	21
加：營業(yè)外收入	22
????其中：政府補(bǔ)助	23
減：營業(yè)外支出	24
????其中：壞賬損失	25
??????????無法收回的長期債券投資損失	26
??????????無法收回的長期股權(quán)投資損失	27
??????????自然災(zāi)害等不可抗力因素造成的損失	28
??????????稅收滯納金	29
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	30
減：所得稅費(fèi)用	31
四、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）	32

erp系統(tǒng)財務(wù)軟件會計報表-資產(chǎn)負(fù)債表8095

erp — Sun, 14 Nov 2021 03:03:12 +0000

資產(chǎn)負(fù)債表亦稱財務(wù)狀況表，屬于時點(diǎn)報表，表示企業(yè)在一定日期（通常為各會計期末）的財務(wù)狀況（即資產(chǎn)、負(fù)債和業(yè)主權(quán)益的狀況）的主要會計報表。資產(chǎn)負(fù)債表利用會計平衡原則，將合乎會計原則的資產(chǎn)、負(fù)債、股東權(quán)益等交易科目分為“資產(chǎn)”和“負(fù)債及股東權(quán)益”兩大區(qū)塊，以特定日期的靜態(tài)企業(yè)情況為基準(zhǔn)，濃縮成一張報表。其報表功用除了企業(yè)內(nèi)部除錯、經(jīng)營方向、防止弊端外，也可讓所有閱讀者于最短時間了解企業(yè)經(jīng)營狀況。幣加德ERP系統(tǒng)中的財務(wù)軟件的資產(chǎn)負(fù)債表的格式來自于《小企業(yè)會計準(zhǔn)則》的資產(chǎn)負(fù)債表格式，可以根據(jù)企業(yè)的實(shí)際狀況修改相關(guān)的取數(shù)公式，以達(dá)到實(shí)際需要。

一、資產(chǎn)負(fù)債表的具體操作

打開【8095 會計報表】，切換到【資產(chǎn)負(fù)債表】，再點(diǎn)右上方的【批量更改公式中的年度、月份】，最后點(diǎn)【計算】，如下圖。

圖：資產(chǎn)負(fù)債表

二、資產(chǎn)負(fù)債表的取數(shù)公式

（1）求科目余額公式

公式：YE(2015,02,1001,J)

含義：求2015年2月1001科目的期末余額（借方）。

說明：①公式可以連接使用，例如：

YE(2015,01,1001,J)+YE(2015,01,1002*,J)

②如果直接取明細(xì)科目余額，則指定該科目代碼，如上面公式中的 1001；

③如果取總賬科目下面的明細(xì)科目匯總值，則須使用 *，如 1002* 表示對 1002?的子科目進(jìn)行加總。

（2）加減公式

公式：=C5+C6

說明：必須以等號“=”開頭，只支持單元格引用的加減運(yùn)算，不可與數(shù)值混合運(yùn)算。

（3）求和公式

公式：=SUM(D1:D4,D5)

說明：必須以等號“=”開頭，求 D1:D4 單元格的和，再加上 D5 單元格的值。只支持同一列，不可與數(shù)值混合運(yùn)算。

參考：

依照《中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》（工信部聯(lián)企業(yè)[2011]300號），對工業(yè)企業(yè)來說，從業(yè)人員1000人以下或營業(yè)收入40000萬元以下的為中小微型企業(yè)。其中，從業(yè)人員300人及以上，且營業(yè)收入2000萬元及以上的為中型企業(yè)；從業(yè)人員20人及以上，且營業(yè)收入300萬元及以上的為小型企業(yè)；從業(yè)人員20人以下或營業(yè)收入300萬元以下的為微型企業(yè)。

表：資產(chǎn)負(fù)債表

資產(chǎn)負(fù)債表
會小企 01 表
編制單位：			??????年????月????日			單位：元
資產(chǎn)	行次	期末余額	年初余額	負(fù)債和所有者權(quán)益	行次		期末余額	年初余額
流動資產(chǎn)：				流動負(fù)債：
??貨幣資金	1			??短期借款	31
??短期投資	2			??應(yīng)付票據(jù)	32
??應(yīng)收票據(jù)	3			??應(yīng)付賬款	33
??應(yīng)收賬款	4			??預(yù)收賬款	34
??預(yù)付賬款	5			??應(yīng)付職工薪酬	35
??應(yīng)收股利	6			??應(yīng)交稅費(fèi)	36
??應(yīng)收利息	7			??應(yīng)付利息	37
??其他應(yīng)收款	8			??應(yīng)付利潤	38
??存貨	9			??其他應(yīng)付款	39
????其中：原材料	10			??其他流動負(fù)債	40
?????????在產(chǎn)品	11			流動負(fù)債合計	41
?????????庫存商品	12			非流動負(fù)債：
?????????周轉(zhuǎn)材料	13			??長期借款	42
??其他流動資產(chǎn)	14			??長期應(yīng)付款	43
流動資產(chǎn)合計	15			??遞延收益	44
非流動資產(chǎn)：				??其他非流動負(fù)債	45
??長期債券投資	16			非流動負(fù)債合計	46
??長期股權(quán)投資	17			負(fù)債合計	47
??固定資產(chǎn)原價	18
??減：累計折舊	19
??固定資產(chǎn)賬面價值	20
??在建工程	21
??工程物資	22
??固定資產(chǎn)清理	23
??生產(chǎn)性生物資產(chǎn)	24			所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
??無形資產(chǎn)	25			??實(shí)收資本（或股本）	48
??開發(fā)支出	26			??資本公積	49
??長期待攤費(fèi)用	27			??盈余公積	50
??其他非流動資產(chǎn)	28			??未分配利潤	51
非流動資產(chǎn)合計	29			所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計	52
資產(chǎn)總計	30			負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計	53

erp系統(tǒng)財務(wù)軟件科目余額表8091

erp — Sun, 14 Nov 2021 03:01:27 +0000

科目余額表也就是“總賬余額匯總表”，包括期初余額、本期發(fā)生額、期末余額，科目余額表是用來試算平衡用的，是按照總賬科目的余額編制的。幣加德ERP系統(tǒng)中的財務(wù)軟件的科目余額表由科目期初、本期會計憑證的匯總，進(jìn)行計算得到，計算時遵循下列公式：

資產(chǎn)類科目：期末借方余額 = 期初借方余額 + 本期借方發(fā)生額 – 本期貸方發(fā)生額；

負(fù)債及所有者權(quán)益類科目：期末貸方余額 = 期初貸方余額 + 本期貸方發(fā)生額 – 本期借方發(fā)生額。

科目余額表在《資產(chǎn)負(fù)債表》里反應(yīng)的是到本月末，各資產(chǎn)負(fù)債的金額，在各明細(xì)分類帳中反應(yīng)的是各明細(xì)帳戶到本月末的最新金額。我們申報所填寫的《資產(chǎn)負(fù)債表》是根據(jù)總分類帳各科目余額的最新數(shù)據(jù)填寫的。

一、科目余額表的具體操作

打開【8091 科目余額表】，輸入查詢條件后點(diǎn)【查詢】，科目余額表是反應(yīng)每個科目的期初余額、本期發(fā)生、本年累計發(fā)生、期末余額，通過【試算平衡】可以檢查借貸方金額是否平衡，如下圖。

圖：科目余額表

參考：

科目余額表怎么看？科目余額表一般有3列：一是期初余額，表示各科目的期初金額；二是本期發(fā)生，表示各科目本期借貸金額；三是期末余額，表示用期初加減本期發(fā)生后最后的余額，表示科目的期末。
科目余額表有什么作用？
1、容易發(fā)現(xiàn)壞賬或假賬的可能性；
2、容易發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)活動的異常情況；
3 、容易發(fā)現(xiàn)企業(yè)資金周轉(zhuǎn)快慢和企業(yè)產(chǎn)品是否暢銷的線索；
4 、容易發(fā)現(xiàn)利用會計科目發(fā)生額及余額表，可以分析被審計單位的某些趨勢，進(jìn)而為對被審計單位進(jìn)行綜合評價提供必要的依據(jù)。

科目余額表怎么看平賬？
科目余額匯總表亦稱“總賬余額匯總表”，它是按照總賬科目余額編制的。遵循下列公式：
資產(chǎn)類科目：期末借方余額=期初借方余額+本期借方發(fā)生額-本期貸方發(fā)生額；
負(fù)債及所有者權(quán)益類科目：期末貸方余額=期初貸方余額+本期貸方發(fā)生額-本期借方發(fā)生額。

科目余額表中累計折舊怎么看？
累計折舊是固定資產(chǎn)原值的抵減項(xiàng)，其中本期借方發(fā)生額是由于固定資產(chǎn)報廢或者處理轉(zhuǎn)出的折舊，貸方發(fā)生額是本期計提的折舊額。用固定資產(chǎn)原值期末數(shù)，減去累計折舊期末數(shù)和減值準(zhǔn)備的期末數(shù)，應(yīng)該等于報表上的固定資產(chǎn)凈值。

erp系統(tǒng)財務(wù)軟件憑證記賬8022

erp — Sun, 14 Nov 2021 02:55:34 +0000

可以使用憑證記賬模塊批量對已經(jīng)審核的會計憑證進(jìn)行記賬，此模塊的好處是可以根據(jù)查詢條件，只查看已記賬的憑證，或者只查看未記賬的憑證。如果單獨(dú)對某張憑證記賬，可以在憑證錄入模塊里面做。

提示：

已經(jīng)審核過的憑證才會在憑證記賬模塊里面查詢到。

一、憑證記賬的具體操作

憑證記賬。打開【8022 憑證記賬】模塊，點(diǎn)【查詢】，按鍵Ctrl+A全選所有憑證，再點(diǎn)【記賬】，彈出記賬成功提示，批量記賬后“記賬標(biāo)記”字段變?yōu)閅，如下圖。

圖：憑證記賬

二、在審核記賬時查看憑證

在憑證記賬界面，選中某張憑證，點(diǎn)工具欄按鈕【查憑證】即可打開此張憑證。

erp系統(tǒng)財務(wù)軟件憑證審核8021

erp — Sun, 14 Nov 2021 02:55:00 +0000

憑證審核模塊用于批量審核會計憑證，如果是單獨(dú)審核某張憑證，在憑證錄入模塊就可以做。使用憑證審核模塊來審核憑證的好處是可以根據(jù)查詢條件，只看已審核的憑證，或者只看未審核的憑證。

一、憑證審核的具體操作

憑證審核。打開【憑證審核】模塊，點(diǎn)【查詢】，按鍵Ctrl+A全選所有憑證，再點(diǎn)【審核】，彈出審核成功提示，批量審核后“審核標(biāo)記”字段變?yōu)閅，如下圖。

圖：憑證審核

二、在審核憑證時查看憑證

在憑證審核界面，選中某張憑證，點(diǎn)工具欄按鈕【查憑證】即可打開此張憑證。

erp系統(tǒng)財務(wù)軟件會計憑證8020

erp — Sun, 14 Nov 2021 02:54:27 +0000

會計憑證是財務(wù)軟件中最常用且最重要的模塊了，幣加德財務(wù)軟件采用簡單的方式來處理會計憑證，不再區(qū)分收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證，統(tǒng)一為記賬憑證，在憑證打印方面和幣加德ERP系統(tǒng)的其他模塊完全一樣，利用 Excel（WPS表格）進(jìn)行打印，無需考慮不同的憑證紙張大小問題，Excel能夠正常打印，幣加德財務(wù)軟件就可以。

一、會計憑證的使用場景

在維護(hù)好會計科目之后，財務(wù)人員日常錄入憑證時使用此模塊。

二、會計憑證的具體操作

2.1 會計憑證錄入

打開【8020 會計憑證】模塊，點(diǎn)【新增】打開“記賬憑證-新增”界面，以序號為1的憑證為例，在單頭選擇日期，在單身錄入摘要、科目代碼、借方金額/貸方金額，然后點(diǎn)【保存】，如下圖。

找平：可以錄入借方金額，點(diǎn)【找平】自動填寫貸方金額，反之也一樣。

切換：點(diǎn)【切換】后，借方金額、貸方金額的數(shù)值對調(diào)。

提示：

和幣加德ERP系統(tǒng)的其他單據(jù)一樣，“單號”是會計憑證的關(guān)鍵字，不可重復(fù)，支持手工修改。

圖：錄入會計憑證

2.2 憑證字號重整

會計上要求憑證連號，在發(fā)現(xiàn)不連號時，可以點(diǎn)【字號重整】，可以更改單張憑證的字號，也可以批量重整一個月的憑證字號，如下圖。

圖：憑證字號重整

2.3 指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目

2.3.1錄入憑證時指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目

如果某一會計科目勾選了【核算現(xiàn)金流量】，在錄入憑證時用到此科目，但未指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目，則無法保存憑證，如下圖。

圖：指定會計科目核算現(xiàn)金流量

圖：核算現(xiàn)金流量的會計科目，未指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目時不能保存

2.3.2 錄入憑證時指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目

也可以在維護(hù)會計科目時不勾選核算現(xiàn)金流量，直接在“會計憑證-流水簿”界面選中相關(guān)行，點(diǎn)【現(xiàn)金流量】進(jìn)行指定，好處是可以批量指定，如下圖。

圖：批量指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目

提醒：

幣加德ERP內(nèi)置的現(xiàn)金流量項(xiàng)目為“小企業(yè)會計準(zhǔn)則”規(guī)定的相關(guān)項(xiàng)目，在【83 項(xiàng)目】模塊可以維護(hù)相關(guān)定義。
也可以通過“系統(tǒng)設(shè)置/基礎(chǔ)數(shù)據(jù)接口”模塊進(jìn)行預(yù)制（選左上角菜單：設(shè)置/恢復(fù)出廠測試數(shù)據(jù)。僅勾選“83 項(xiàng)目”，再點(diǎn)【確定】即可）。

2.4 憑證打印

與幣加德ERP系統(tǒng)的其他單據(jù)打印類似，參見：ERP系統(tǒng)單據(jù)打印

在“會計憑證-流水簿”界面點(diǎn)【打印】，如下圖。

圖：憑證打印設(shè)置

如果點(diǎn)【打印】則打印到默認(rèn)設(shè)置的打印機(jī)上，如果點(diǎn)【打印預(yù)覽】，則顯示Excel打印預(yù)覽界面，如下圖。

圖：憑證打印預(yù)覽

2.5 其他操作

可以在“會計憑證-流水簿”界面對單張憑證進(jìn)行【作廢】/【恢復(fù)】、【審核】/【反審核】、【記賬】/【反記賬】。

如果需要批量審核，請點(diǎn)擊憑證審核。

如果需要批量記賬，請點(diǎn)擊憑證記賬。

erp系統(tǒng)財務(wù)軟件科目期初8010

erp — Sun, 14 Nov 2021 02:53:36 +0000

在開始使用財務(wù)軟件時，除了要維護(hù)好會計科目，還需要錄入科目的期初余額。幣加德ERP系統(tǒng)的財務(wù)軟件部分，科目期初只需要錄入明細(xì)科目的金額，總賬金額是系統(tǒng)自動計算出來的。

一、錄入會計科目期初的使用場景

1.1 在財務(wù)軟件投入使用時。

1.2 每個月月底結(jié)轉(zhuǎn)的同時，會把期末余額寫到此處。如果下個月需要增加某個科目的子科目，在設(shè)置好子科目后，需要在此處手工調(diào)整期初金額，以便與新的科目體系保持一致。

二、錄入會計科目期初的具體操作

2.1 資產(chǎn)類/負(fù)載類/所有者權(quán)益類的科目期初錄入

打開【8010 科目期初】模塊，根據(jù)期初科目余額進(jìn)行錄入，如下圖。如果未錄入“本年累計借方”/“本年累計貸方”，無法直接錄入“期末余額”，因?yàn)樗亲詣佑嬎愠鰜淼?/span>，計算公式如下：

余額方向“借”：期末余額 = 年初余額 + 本年累計借方 – 本年累計貸方。

余額方向“貸”：期末余額 = 年初余額 + 本年累計貸方 – 本年累計借方。

無需錄入總賬科目的值，只需錄入其所統(tǒng)御的明細(xì)科目值，系統(tǒng)自動匯總（系統(tǒng)僅匯總計算當(dāng)前列，請留意：需要再次點(diǎn)一下“期末余額”單元格，以便讓其總賬科目正確計算）。

圖：科目期初

2.2 損益類的科目期初錄入

損益類科目無期末余額，只需錄入“本年損益累計發(fā)生”欄位即可。

2.3 試算平衡

在上圖所示界面，點(diǎn)【試算平衡】打開試算窗口，檢查借貸是否平衡，如下圖。

圖：試算平衡