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erp系統財務軟件業務單據生成憑證8060

erp — Wed, 24 Nov 2021 14:28:07 +0000

體現ERP系統提高工作高效的地方很多，其中之一便是業務財務一體化，通過業務單據生成會計憑證，節省了手工錄入憑證的大量時間。幣加德ERP系統通過會計憑證模板實現這一功能，在“8060 生成憑證”模塊，常用的業務單據，比如：采購入庫、采購退回、采購發票、采購付款、銷售出庫、銷售退回、銷售發票、銷售收款、委外發料、委外退料、委外入庫、委外退回、生成領料、生產退料、生產入庫、生產退回。這邊單據每個單據都可以定義多個不同的會計憑證模塊，在生成會計憑證的時候選擇其中一個模塊進行操作。

一、生成會計憑證具體操作

打開【8060 生成憑證】，輸入查詢條件，點【查詢】，可以查詢到所有需要生成會計憑證的業務單據，如下圖。

圖：查詢業務單據

點【生成…】，打開憑證模板界面，在這里定義好憑證模塊，注意“金額來源”字段必須與業務單據界面的字段名對應，可以定義多個模塊，同一模板的“模板序號”相同，勾選“采用”字段選擇某一模板，然后點【生成憑證】，可以打開【會計憑證】模塊查看生成的會計憑證（生成的憑證處于未審核未記賬狀態），如下圖。

圖：定義憑證模板并生成憑證

提示：

憑證模板中的字段用方括號括起來，并且要與業務單據查詢界面的字段名稱一致，否則生成憑證時取不到業務單據的金額。
同一類型的單據可以定義多個憑證模塊，在生成憑證時，選其中一個即可。

erp系統財務軟件會計報表-現金流量表8095

erp — Sun, 14 Nov 2021 03:05:31 +0000

現金流量表，反映企業在一定會計期間現金和現金等價物流入和流出的報表（現金和現金等價物：現金，是指企業庫存現金以及可以隨時用于支付的存款。現金等價物，是指企業持有的期限短、流動性強、易于轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資。簡單來說，就是短期內可以隨時支取的資金）。現金流量表和資產負債表密切相關，反映資產負債表里貨幣資金的流入流出情況，但不包括使用受限制的資金，如存款準備金、定期等。根據資金的用途分為經營活動現金流、投資活動現金流、籌資活動現金流三類。幣加德ERP系統中的財務軟件的現金流量表的格式來自于《小企業會計準則》的現金流量表格式，基本無需修改。

一、現金流量表的具體操作

打開【8095 會計報表】，切換到【現金流量表】標簽，再點右上方的【批量更改公式中的年度、月份】，最后點【計算】，如下圖。

圖：現金流量表

二、現金流量表的取數公式

（1）求本年累計金額

XJ(2015,02@,901) 求現金流量項目 901 的本年累計金額。

（2）求本月金額

XJ(2015,02,901) ?求現金流量項目 901 的本月金額。

提醒：

幣加德ERP內置的現金流量項目為“小企業會計準則”規定的相關項目，在【83 項目】模塊可以維護相關定義。
也可以通過“系統設置/基礎數據接口”模塊進行預制（選左上角菜單：設置/恢復出廠測試數據。僅勾選“83 項目”，再點【確定】即可）。

參考：

由財政部制定的《小企業會計準則》于2013年1月1日起施行，主要包括會計科目、主要賬務處理和財務報表。同時，2004年4月27日發布的《小企業會計制度》廢止。

表：現金流量表

現金流量表
項??? 目	行次	本年累計金額	本月金額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售產成品、商品、提供勞務收到的現金	1
收到其他與經營活動有關的現金	2
購買原材料、商品、接受勞務支付的現金	3
支付的職工薪酬	4
支付的稅費	5
支付其他與經營活動有關的現金	6
經營活動產生的現金流量凈額	7
二、投資活動產生的現金流量：
收回短期投資、長期債券投資和長期股權投資收到的現金	8
取得投資收益收到的現金	9
處置固定資產、無形資產和其他非流動資產收回的現金凈額	10
短期投資、長期債券投資和長期股權投資支付的現金	11
購建固定資產、無形資產和其他非流動資產支付的現金	12
投資活動產生的現金流量凈額	13
三、籌資活動產生的現金流量：
取得借款收到的現金	14
吸收投資者投資收到的現金	15
償還借款本金支付的現金	16
償還借款利息支付的現金	17
分配利潤支付的現金	18
籌資活動產生的現金流量凈額	19
四、現金凈增加額	20
加：期初現金余額	21
五、期末現金余額	22

erp系統財務軟件會計報表-利潤表8095

erp — Sun, 14 Nov 2021 03:04:07 +0000

利潤表，以前也叫損益表，是反映企業在一定會計期間的經營成果（利潤實現或者發生虧損）的財務報表，是一張期間報表。損益的”損”指的就是虧損，”益”指的就是利潤。業內有一個說法，會計界的老前輩楊紀琬在一次研討會上戲言，企業經營的目的是賺取利潤，而制度又把”損”字放在反映盈利情況報表的第一個字，太不吉利。于是，在 01 年會計制度改革時就把”損益表”改成了”利潤表”。企業都是要賺錢的，主要是”損”放在這不太吉利，改成”利潤”感覺就爽多了。利潤表反映的是一定時期內企業的損益狀況，幣加德ERP系統中的財務軟件的利潤表的格式來自于《小企業會計準則》的利潤表格式，可以根據企業的實際狀況修改相關的取數公式，以滿足實際需求。

一、利潤表的具體操作

打開【8095 會計報表】，切換到【利潤表】標簽，再點右上方的【批量更改公式中的年度、月份】，最后點【計算】，如下圖。

圖：利潤表

二、利潤表的取數公式

（1）求發生額公式

公式：FS(2021,04,5001,D)

含義：求2021年4月5001 科目的發生額（貸方）。

說明：①如果直接取明細科目余額，則指定該科目代碼，如上面公式中的 5001；

②如果取總賬科目下面的明細科目匯總值，則須使用?*，如?5602* 表示對5602?的子科目進行匯總。

（2）求累計發生額公式

公式：FS(2021,04@,5001,D)

含義：求2021年截止到4月5001科目的累計發生額（貸方）。

說明：①如果直接取明細科目余額，則指定該科目代碼，如上面公式中的 5001；

②如果取總賬科目下面的明細科目匯總值，則須使用 *，如5602* 表示對5602?的子科目進行匯總。

（3）加減公式

同資產負債表的“加減公式”。

（4）求和公式

同資產負債表的“求和公式”。

參考：

表：利潤表

利潤表
會小企 02 表
編制單位： ???????????????????????年????月		單位：元
項目	行次	本年累計金額	本月金額
一、營業收入	1
減：營業成本	2
????營業稅金及附加	3
??????其中：消費稅	4
????????????營業稅	5
????????????城市維護建設稅	6
????????????資源稅	7
????????????土地增值稅	8
????????????城鎮土地使用稅、房產稅、車船稅、印花稅	9
????????????教育費附加、礦產資源補償費、排污費	10
????銷售費用	11
??????其中：商品維修費	12
????????????廣告費和業務宣傳費	13
????管理費用	14
??????其中：開辦費	15
????????????業務招待費	16
????????????研究費用	17
????財務費用	18
??????其中：利息費用（收入以“-”號填列）	19
加：投資收益（損失以“-”號填列）	20
二、營業利潤（虧損以“-”號填列）	21
加：營業外收入	22
????其中：政府補助	23
減：營業外支出	24
????其中：壞賬損失	25
??????????無法收回的長期債券投資損失	26
??????????無法收回的長期股權投資損失	27
??????????自然災害等不可抗力因素造成的損失	28
??????????稅收滯納金	29
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	30
減：所得稅費用	31
四、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）	32

erp系統財務軟件會計報表-資產負債表8095

erp — Sun, 14 Nov 2021 03:03:12 +0000

資產負債表亦稱財務狀況表，屬于時點報表，表示企業在一定日期（通常為各會計期末）的財務狀況（即資產、負債和業主權益的狀況）的主要會計報表。資產負債表利用會計平衡原則，將合乎會計原則的資產、負債、股東權益等交易科目分為“資產”和“負債及股東權益”兩大區塊，以特定日期的靜態企業情況為基準，濃縮成一張報表。其報表功用除了企業內部除錯、經營方向、防止弊端外，也可讓所有閱讀者于最短時間了解企業經營狀況。幣加德ERP系統中的財務軟件的資產負債表的格式來自于《小企業會計準則》的資產負債表格式，可以根據企業的實際狀況修改相關的取數公式，以達到實際需要。

一、資產負債表的具體操作

打開【8095 會計報表】，切換到【資產負債表】，再點右上方的【批量更改公式中的年度、月份】，最后點【計算】，如下圖。

圖：資產負債表

二、資產負債表的取數公式

（1）求科目余額公式

公式：YE(2015,02,1001,J)

含義：求2015年2月1001科目的期末余額（借方）。

說明：①公式可以連接使用，例如：

YE(2015,01,1001,J)+YE(2015,01,1002*,J)

②如果直接取明細科目余額，則指定該科目代碼，如上面公式中的 1001；

③如果取總賬科目下面的明細科目匯總值，則須使用 *，如 1002* 表示對 1002?的子科目進行加總。

（2）加減公式

公式：=C5+C6

說明：必須以等號“=”開頭，只支持單元格引用的加減運算，不可與數值混合運算。

（3）求和公式

公式：=SUM(D1:D4,D5)

說明：必須以等號“=”開頭，求 D1:D4 單元格的和，再加上 D5 單元格的值。只支持同一列，不可與數值混合運算。

參考：

依照《中小企業劃型標準規定》（工信部聯企業[2011]300號），對工業企業來說，從業人員1000人以下或營業收入40000萬元以下的為中小微型企業。其中，從業人員300人及以上，且營業收入2000萬元及以上的為中型企業；從業人員20人及以上，且營業收入300萬元及以上的為小型企業；從業人員20人以下或營業收入300萬元以下的為微型企業。

表：資產負債表

資產負債表
會小企 01 表
編制單位：			??????年????月????日			單位：元
資產	行次	期末余額	年初余額	負債和所有者權益	行次		期末余額	年初余額
流動資產：				流動負債：
??貨幣資金	1			??短期借款	31
??短期投資	2			??應付票據	32
??應收票據	3			??應付賬款	33
??應收賬款	4			??預收賬款	34
??預付賬款	5			??應付職工薪酬	35
??應收股利	6			??應交稅費	36
??應收利息	7			??應付利息	37
??其他應收款	8			??應付利潤	38
??存貨	9			??其他應付款	39
????其中：原材料	10			??其他流動負債	40
?????????在產品	11			流動負債合計	41
?????????庫存商品	12			非流動負債：
?????????周轉材料	13			??長期借款	42
??其他流動資產	14			??長期應付款	43
流動資產合計	15			??遞延收益	44
非流動資產：				??其他非流動負債	45
??長期債券投資	16			非流動負債合計	46
??長期股權投資	17			負債合計	47
??固定資產原價	18
??減：累計折舊	19
??固定資產賬面價值	20
??在建工程	21
??工程物資	22
??固定資產清理	23
??生產性生物資產	24			所有者權益（或股東權益）：
??無形資產	25			??實收資本（或股本）	48
??開發支出	26			??資本公積	49
??長期待攤費用	27			??盈余公積	50
??其他非流動資產	28			??未分配利潤	51
非流動資產合計	29			所有者權益（或股東權益）合計	52
資產總計	30			負債和所有者權益（或股東權益）總計	53

erp系統財務軟件科目余額表8091

erp — Sun, 14 Nov 2021 03:01:27 +0000

科目余額表也就是“總賬余額匯總表”，包括期初余額、本期發生額、期末余額，科目余額表是用來試算平衡用的，是按照總賬科目的余額編制的。幣加德ERP系統中的財務軟件的科目余額表由科目期初、本期會計憑證的匯總，進行計算得到，計算時遵循下列公式：

資產類科目：期末借方余額 = 期初借方余額 + 本期借方發生額 – 本期貸方發生額；

負債及所有者權益類科目：期末貸方余額 = 期初貸方余額 + 本期貸方發生額 – 本期借方發生額。

科目余額表在《資產負債表》里反應的是到本月末，各資產負債的金額，在各明細分類帳中反應的是各明細帳戶到本月末的最新金額。我們申報所填寫的《資產負債表》是根據總分類帳各科目余額的最新數據填寫的。

一、科目余額表的具體操作

打開【8091 科目余額表】，輸入查詢條件后點【查詢】，科目余額表是反應每個科目的期初余額、本期發生、本年累計發生、期末余額，通過【試算平衡】可以檢查借貸方金額是否平衡，如下圖。

圖：科目余額表

參考：

科目余額表怎么看？科目余額表一般有3列：一是期初余額，表示各科目的期初金額；二是本期發生，表示各科目本期借貸金額；三是期末余額，表示用期初加減本期發生后最后的余額，表示科目的期末。
科目余額表有什么作用？
1、容易發現壞賬或假賬的可能性；
2、容易發現經濟活動的異常情況；
3 、容易發現企業資金周轉快慢和企業產品是否暢銷的線索；
4 、容易發現利用會計科目發生額及余額表，可以分析被審計單位的某些趨勢，進而為對被審計單位進行綜合評價提供必要的依據。

科目余額表怎么看平賬？
科目余額匯總表亦稱“總賬余額匯總表”，它是按照總賬科目余額編制的。遵循下列公式：
資產類科目：期末借方余額=期初借方余額+本期借方發生額-本期貸方發生額；
負債及所有者權益類科目：期末貸方余額=期初貸方余額+本期貸方發生額-本期借方發生額。

科目余額表中累計折舊怎么看？
累計折舊是固定資產原值的抵減項，其中本期借方發生額是由于固定資產報廢或者處理轉出的折舊，貸方發生額是本期計提的折舊額。用固定資產原值期末數，減去累計折舊期末數和減值準備的期末數，應該等于報表上的固定資產凈值。

erp系統財務軟件憑證記賬8022

erp — Sun, 14 Nov 2021 02:55:34 +0000

可以使用憑證記賬模塊批量對已經審核的會計憑證進行記賬，此模塊的好處是可以根據查詢條件，只查看已記賬的憑證，或者只查看未記賬的憑證。如果單獨對某張憑證記賬，可以在憑證錄入模塊里面做。

提示：

已經審核過的憑證才會在憑證記賬模塊里面查詢到。

一、憑證記賬的具體操作

憑證記賬。打開【8022 憑證記賬】模塊，點【查詢】，按鍵Ctrl+A全選所有憑證，再點【記賬】，彈出記賬成功提示，批量記賬后“記賬標記”字段變為Y，如下圖。

圖：憑證記賬

二、在審核記賬時查看憑證

在憑證記賬界面，選中某張憑證，點工具欄按鈕【查憑證】即可打開此張憑證。

erp系統財務軟件憑證審核8021

erp — Sun, 14 Nov 2021 02:55:00 +0000

憑證審核模塊用于批量審核會計憑證，如果是單獨審核某張憑證，在憑證錄入模塊就可以做。使用憑證審核模塊來審核憑證的好處是可以根據查詢條件，只看已審核的憑證，或者只看未審核的憑證。

一、憑證審核的具體操作

憑證審核。打開【憑證審核】模塊，點【查詢】，按鍵Ctrl+A全選所有憑證，再點【審核】，彈出審核成功提示，批量審核后“審核標記”字段變為Y，如下圖。

圖：憑證審核

二、在審核憑證時查看憑證

在憑證審核界面，選中某張憑證，點工具欄按鈕【查憑證】即可打開此張憑證。

erp系統財務軟件會計憑證8020

erp — Sun, 14 Nov 2021 02:54:27 +0000

會計憑證是財務軟件中最常用且最重要的模塊了，幣加德財務軟件采用簡單的方式來處理會計憑證，不再區分收款憑證、付款憑證、轉賬憑證，統一為記賬憑證，在憑證打印方面和幣加德ERP系統的其他模塊完全一樣，利用 Excel（WPS表格）進行打印，無需考慮不同的憑證紙張大小問題，Excel能夠正常打印，幣加德財務軟件就可以。

一、會計憑證的使用場景

在維護好會計科目之后，財務人員日常錄入憑證時使用此模塊。

二、會計憑證的具體操作

2.1 會計憑證錄入

打開【8020 會計憑證】模塊，點【新增】打開“記賬憑證-新增”界面，以序號為1的憑證為例，在單頭選擇日期，在單身錄入摘要、科目代碼、借方金額/貸方金額，然后點【保存】，如下圖。

找平：可以錄入借方金額，點【找平】自動填寫貸方金額，反之也一樣。

切換：點【切換】后，借方金額、貸方金額的數值對調。

提示：

和幣加德ERP系統的其他單據一樣，“單號”是會計憑證的關鍵字，不可重復，支持手工修改。

圖：錄入會計憑證

2.2 憑證字號重整

會計上要求憑證連號，在發現不連號時，可以點【字號重整】，可以更改單張憑證的字號，也可以批量重整一個月的憑證字號，如下圖。

圖：憑證字號重整

2.3 指定現金流量項目

2.3.1錄入憑證時指定現金流量項目

如果某一會計科目勾選了【核算現金流量】，在錄入憑證時用到此科目，但未指定現金流量項目，則無法保存憑證，如下圖。

圖：指定會計科目核算現金流量

圖：核算現金流量的會計科目，未指定現金流量項目時不能保存

2.3.2 錄入憑證時指定現金流量項目

也可以在維護會計科目時不勾選核算現金流量，直接在“會計憑證-流水簿”界面選中相關行，點【現金流量】進行指定，好處是可以批量指定，如下圖。

圖：批量指定現金流量項目

提醒：

幣加德ERP內置的現金流量項目為“小企業會計準則”規定的相關項目，在【83 項目】模塊可以維護相關定義。
也可以通過“系統設置/基礎數據接口”模塊進行預制（選左上角菜單：設置/恢復出廠測試數據。僅勾選“83 項目”，再點【確定】即可）。

2.4 憑證打印

與幣加德ERP系統的其他單據打印類似，參見：ERP系統單據打印

在“會計憑證-流水簿”界面點【打印】，如下圖。

圖：憑證打印設置

如果點【打印】則打印到默認設置的打印機上，如果點【打印預覽】，則顯示Excel打印預覽界面，如下圖。

圖：憑證打印預覽

2.5 其他操作

可以在“會計憑證-流水簿”界面對單張憑證進行【作廢】/【恢復】、【審核】/【反審核】、【記賬】/【反記賬】。

如果需要批量審核，請點擊憑證審核。

如果需要批量記賬，請點擊憑證記賬。