提示：本實例對應(yīng)于 erp系統(tǒng)客戶對賬_開發(fā)票_收款流程及操作

1、客戶001有2張銷售出庫單，如下圖。

2、給客戶開發(fā)票，如下圖。

根據(jù)客戶對賬單的數(shù)據(jù)，對貨品（料號）進(jìn)行分類匯總，合并開票，具體參考： erp系統(tǒng)客戶對賬_開發(fā)票_收款流程及操作 中的“錄入并審核發(fā)票”部分。

3、錄入收款單，并按品號進(jìn)行核銷，如下圖。

【核銷(按品號)】的具體操作可以參考：erp系統(tǒng)應(yīng)收賬款管理銷售收款單4045 其中的收款核銷部分，不同的是：【核銷】是把收款金額分配到某張銷售出庫單（銷售退回單），而【核銷(按品號)】是把收款金額分配到相應(yīng)單據(jù)的單身中的某一項次。

4、查看追蹤報表，此報表會顯示每張銷售出庫單（銷售退回單）的單身的每個項次的價稅合計、已開票金額、未開票金額、已收款金額、未收款金額，如下圖。

計算邏輯如下：

價稅合計 – 已開票金額 = 未開票金額

價稅合計 – 已收款金額 = 未收款金額

以下空白！

本文所述對應(yīng)于erp系統(tǒng)應(yīng)收賬款部分的復(fù)雜流程。

一、客戶對賬、開發(fā)票、收款流程圖

二、erp系統(tǒng)中具體操作

1、和客戶對賬

查詢某個客戶某一期間的銷售出庫（銷售退回）單據(jù)，點擊“對賬標(biāo)記”欄標(biāo)記為Y，最后點【對賬標(biāo)記/保存】。如果要對某一單據(jù)的某一項次取消對賬，也是先對“對賬標(biāo)記”欄標(biāo)記為Y，再點【對賬標(biāo)記/刪除】。如下圖。

2、錄入并審核銷售發(fā)票

在錄入銷售發(fā)票時，明細(xì)到每個商品，數(shù)量多少？金額多少？稅額多少？價稅合計多少？在新增發(fā)票時，選【取單】打開“取單-客戶對賬單”窗口，直接點【查詢】，再點【相同貨品匯總】，系統(tǒng)會把客戶對賬單中的還未開票的單據(jù)列示出來顯示在上面表格，并把按貨品匯總后的數(shù)據(jù)顯示在下面表格，再選中下面表格的所有行頭，點【確定】把數(shù)據(jù)帶到銷售發(fā)票單身。如下圖。

提示：

1、系統(tǒng)會自動匯總本次開票金額，如果金額過大，可以縮小查詢?nèi)掌诘姆秶?/span>

2、以上操作erp系統(tǒng)會把某個期間段的所有貨品一次性匯總帶到發(fā)票的單身，也可以根據(jù)“貨品”進(jìn)行過濾查詢，每次只挑一個貨品帶到發(fā)票單身。

3、已經(jīng)挑選過的單據(jù)項次，下次查詢不會顯示，哪怕發(fā)票未審核。若要能夠繼續(xù)挑選，需把之前引用到此單據(jù)的發(fā)票刪除！

3、財務(wù)實際開票并郵寄客戶

財務(wù)人員根據(jù)銷售員在系統(tǒng)中錄入的發(fā)票數(shù)據(jù)進(jìn)行實際的開票，并郵寄或快遞給客戶。

4、財務(wù)收款并核銷

當(dāng)收到客戶賬款時，在erp系統(tǒng)中錄入收款，并核銷。參考：erp系統(tǒng)應(yīng)收賬款管理銷售收款單4045 的收款核銷部分。

三、erp系統(tǒng)銷售發(fā)票及收款追蹤

顯示每張銷售出庫單，開了多少發(fā)票，還剩多少金額未開發(fā)票？收到客戶多少款，還剩多少金額未收？

詳見：erp系統(tǒng)應(yīng)收賬款_發(fā)票_收款追蹤實例4041

以下空白！