提示：本實例對應于 erp系統客戶對賬_開發票_收款流程及操作

1、客戶001有2張銷售出庫單，如下圖。

2、給客戶開發票，如下圖。

根據客戶對賬單的數據，對貨品（料號）進行分類匯總，合并開票，具體參考： erp系統客戶對賬_開發票_收款流程及操作 中的“錄入并審核發票”部分。

3、錄入收款單，并按品號進行核銷，如下圖。

【核銷(按品號)】的具體操作可以參考：erp系統應收賬款管理銷售收款單4045 其中的收款核銷部分，不同的是：【核銷】是把收款金額分配到某張銷售出庫單（銷售退回單），而【核銷(按品號)】是把收款金額分配到相應單據的單身中的某一項次。

4、查看追蹤報表，此報表會顯示每張銷售出庫單（銷售退回單）的單身的每個項次的價稅合計、已開票金額、未開票金額、已收款金額、未收款金額，如下圖。

計算邏輯如下：

價稅合計 – 已開票金額 = 未開票金額

價稅合計 – 已收款金額 = 未收款金額

以下空白！

本文所述對應于erp系統應收賬款部分的復雜流程。

一、客戶對賬、開發票、收款流程圖

二、erp系統中具體操作

1、和客戶對賬

查詢某個客戶某一期間的銷售出庫（銷售退回）單據，點擊“對賬標記”欄標記為Y，最后點【對賬標記/保存】。如果要對某一單據的某一項次取消對賬，也是先對“對賬標記”欄標記為Y，再點【對賬標記/刪除】。如下圖。

2、錄入并審核銷售發票

在錄入銷售發票時，明細到每個商品，數量多少？金額多少？稅額多少？價稅合計多少？在新增發票時，選【取單】打開“取單-客戶對賬單”窗口，直接點【查詢】，再點【相同貨品匯總】，系統會把客戶對賬單中的還未開票的單據列示出來顯示在上面表格，并把按貨品匯總后的數據顯示在下面表格，再選中下面表格的所有行頭，點【確定】把數據帶到銷售發票單身。如下圖。

提示：

1、系統會自動匯總本次開票金額，如果金額過大，可以縮小查詢日期的范圍。

2、以上操作erp系統會把某個期間段的所有貨品一次性匯總帶到發票的單身，也可以根據“貨品”進行過濾查詢，每次只挑一個貨品帶到發票單身。

3、已經挑選過的單據項次，下次查詢不會顯示，哪怕發票未審核。若要能夠繼續挑選，需把之前引用到此單據的發票刪除！

3、財務實際開票并郵寄客戶

財務人員根據銷售員在系統中錄入的發票數據進行實際的開票，并郵寄或快遞給客戶。

4、財務收款并核銷

當收到客戶賬款時，在erp系統中錄入收款，并核銷。參考：erp系統應收賬款管理銷售收款單4045 的收款核銷部分。

三、erp系統銷售發票及收款追蹤

顯示每張銷售出庫單，開了多少發票，還剩多少金額未開發票？收到客戶多少款，還剩多少金額未收？

詳見：erp系統應收賬款_發票_收款追蹤實例4041

以下空白！

本文所述對應于erp系統應付賬款部分的復雜流程。

一、供應商對賬、收發票、請款及付款流程圖

二、erp系統中具體操作

1、和供應商對賬

查詢某個供應商某一期間的采購入庫（采購退回）單據，點擊“對賬標記”欄標記為Y，最后點【對賬標記/保存】。如果要對某一單據的某一項次取消對賬，也是先對“對賬標記”欄標記為Y，再點【對賬標記/刪除】。如下圖。

2、錄入并審核采購發票

可以只錄入發票金額，無需錄入每顆物料的金額，如下圖。

3、根據發票請款

比如和供應商約定的付款條件為票到30天，則到期后可以在erp系統做請款申請。（老板批準后，不能再改動發票。如果需要修改，請讓老板先撤銷批準。）

4、老板批準付款

逐張發票批準同意，只需選中發票行，點【批準/同意】即可，如上圖。

5、采購發票核銷

在上圖的“采購發票-流水簿”界面，點【核銷】打開核銷窗口，把采購發票金額分攤到每張采購入庫單（含采購退回單），如下圖。

6、財務付款及核銷

把付款金額分攤到每張采購入庫單（含采購退回單）。參考：erp系統應付賬款管理采購付款單4015 的付款核銷部分。

提示：

流程中是一環卡一環：上一步做完才能進行下一步；發現上一步有誤的話，先要取消下一步才能返回上一步修改。比如發票錄入有誤，此時已經請款，則無法通過反審核發票來修改，必須先取消請款，如果老板已經批準付款，則還有先撤銷批準后才能取消請款。

三、erp系統采購發票及付款追蹤

顯示每張采購入庫單，收了多少發票，還剩多少金額未收到發票？付了多少款，還剩多少金額未付款？

詳見：erp系統應付賬款_發票_付款追蹤實例4011

以下空白！

提示：本實例對應于 erp系統供應商對賬_收發票_請款_付款流程及操作

1、供應商E有2筆采購入庫單，如下圖。

2、收到供應商發票，如下圖。

3、對采購發票進行核銷，把發票金額分配到采購入庫單中，如下圖。

4、查看追蹤報表，采購發票的追蹤和采購付款的追蹤邏輯是相同的，如下圖。

價稅合計 – 已付款金額 = 為付款金額

價稅合計 – 已收票金額 = 未收票金額

以下空白！

一、銀行存款日記賬使用場景

查詢某一銀行賬戶、某一期間段內的銀行存款流水賬。

二、銀行存款日記賬具體操作

打開【銀行存款日記賬】，銀行賬戶選“工行128”，單據日期默認為系統操作日期所在年月，點【查詢】，應收付系統/資金系統涉及到的收入/支出都會顯示出來，如下圖。

圖： 銀行存款日記賬

一、現金日記賬使用場景

查詢某一期間段內的現金流水賬。

二、現金日記賬具體操作

打開【現金日記賬】，現金賬戶選“現金賬戶”，單據日期默認為系統操作日期所在年月，點【查詢】，應收付系統/資金系統涉及到的收入/支出都會顯示出來，如下圖。

圖：現金日記賬

應用于從銀行存取款和銀行賬戶間的轉賬。

二、存取款轉賬單具體操作

打開【存取款轉賬單】，點【新增】，例如：

收款賬戶為“工行128”，收款方式為“電匯”，單身收入類別為“技術轉讓”，金額為3500元，如下圖。

圖：存取款轉賬單

應用于除了產成品銷售外的其他收入。

二、其他收入單具體操作

打開【其他收入單】，點【新增】，例如：

收款賬戶為“工行128”，收款方式為“電匯”，單身收入類別為“技術轉讓”，金額為3500元，如下圖。

圖：其他收入單

提示：使用前需要維護好基礎資料“10 收支類別”。

應用于除了原材料采購外的其他支出。

二、費用支出單具體操作

打開【費用支出單】，點【新增】，例如：

付款賬戶為“現金賬戶”，付款方式為“現金”，單身支出類別為“捐贈支出”，金額為800元，如下圖。

圖：費用支出單

提示：使用前需要維護好基礎資料“10 收支類別”。

一、使用場景

期初上線時，錄入供應商應付賬款余額。每月和供應商對賬時使用供應商對賬單（和應付賬齡表）。

二、具體操作

2.1 應付賬款期初余額

在ERP系統上線時，需要在此錄入供應商的期初應付單據，打開“4001 應付期末余額”模塊，輸入開賬年月的上個月，點【明細】彈出“應付期末明細”窗口，錄入開賬上個月未付完款的采購入庫單（采購退回單）的期末余額，點【保存】回到主界面，系統會自動根據供應商、幣別進行匯總，最后點【保存】，如下圖。

圖：應付賬款期末余額

提示：

• 期初應付賬款余額可以通過Excel模板導入；
• 對于已經全部付完款的采購入庫單（采購退回單），無需錄入，僅錄入未結束的部分，以便讓系統接管；
• 每個月在對賬時，ERP系統會自動把對賬的期末余額寫到此處，并作為下個月的期初，不可以修改這里的數據，否則會導致賬齡報表對不上，有對賬調整的話，需要通過單據調整。

2.2 供應商對賬單

打開【供應商對賬單】，選供應商，輸入其他查詢條件，比如：

年度2020，月份12，日期從2020-12-01，日期到2020-12-31，點【查詢】，如下圖。

圖：供應商對賬單

提示：

• 供應商對賬單的邏輯：上月末應付金額 + 本月采購入庫金額 – 本月采購付款金額。
• 系統支持按自然月計算，也支持按對賬日計算，比如每月25日對賬，2020-12-25對賬數據來源：2020-11-24對賬金額作為期初錄入系統，2020-11-25~2020-12-24的采購入庫單/采購付款單作為期間數據，期末余額自動作為下個月的期初。

2.3 應付賬款賬齡分析表

供應商對賬單用來整體管理，進了多少貨，付了多少款，還剩多少未付。而應付賬齡表用來做明細管理，哪些單子賬期已到，需要付款，哪些單子還可以緩一緩。在供應商對賬單界面，點【應付賬齡】，如下圖。

圖：應付賬齡表

提示：采購付款單必須【核銷】后才能出賬齡分析報表。