提示：本實(shí)例對應(yīng)于 erp系統(tǒng)客戶對賬_開發(fā)票_收款流程及操作

1、客戶001有2張銷售出庫單，如下圖。

2、給客戶開發(fā)票，如下圖。

根據(jù)客戶對賬單的數(shù)據(jù)，對貨品（料號）進(jìn)行分類匯總，合并開票，具體參考： erp系統(tǒng)客戶對賬_開發(fā)票_收款流程及操作 中的“錄入并審核發(fā)票”部分。

3、錄入收款單，并按品號進(jìn)行核銷，如下圖。

【核銷(按品號)】的具體操作可以參考：erp系統(tǒng)應(yīng)收賬款管理銷售收款單4045 其中的收款核銷部分，不同的是：【核銷】是把收款金額分配到某張銷售出庫單（銷售退回單），而【核銷(按品號)】是把收款金額分配到相應(yīng)單據(jù)的單身中的某一項(xiàng)次。

4、查看追蹤報(bào)表，此報(bào)表會顯示每張銷售出庫單（銷售退回單）的單身的每個(gè)項(xiàng)次的價(jià)稅合計(jì)、已開票金額、未開票金額、已收款金額、未收款金額，如下圖。

計(jì)算邏輯如下：

價(jià)稅合計(jì) – 已開票金額 = 未開票金額

價(jià)稅合計(jì) – 已收款金額 = 未收款金額

以下空白！

本文所述對應(yīng)于erp系統(tǒng)應(yīng)收賬款部分的復(fù)雜流程。

一、客戶對賬、開發(fā)票、收款流程圖

二、erp系統(tǒng)中具體操作

1、和客戶對賬

查詢某個(gè)客戶某一期間的銷售出庫（銷售退回）單據(jù)，點(diǎn)擊“對賬標(biāo)記”欄標(biāo)記為Y，最后點(diǎn)【對賬標(biāo)記/保存】。如果要對某一單據(jù)的某一項(xiàng)次取消對賬，也是先對“對賬標(biāo)記”欄標(biāo)記為Y，再點(diǎn)【對賬標(biāo)記/刪除】。如下圖。

2、錄入并審核銷售發(fā)票

在錄入銷售發(fā)票時(shí)，明細(xì)到每個(gè)商品，數(shù)量多少？金額多少？稅額多少？價(jià)稅合計(jì)多少？在新增發(fā)票時(shí)，選【取單】打開“取單-客戶對賬單”窗口，直接點(diǎn)【查詢】，再點(diǎn)【相同貨品匯總】，系統(tǒng)會把客戶對賬單中的還未開票的單據(jù)列示出來顯示在上面表格，并把按貨品匯總后的數(shù)據(jù)顯示在下面表格，再選中下面表格的所有行頭，點(diǎn)【確定】把數(shù)據(jù)帶到銷售發(fā)票單身。如下圖。

提示：

1、系統(tǒng)會自動(dòng)匯總本次開票金額，如果金額過大，可以縮小查詢?nèi)掌诘姆秶?/span>

2、以上操作erp系統(tǒng)會把某個(gè)期間段的所有貨品一次性匯總帶到發(fā)票的單身，也可以根據(jù)“貨品”進(jìn)行過濾查詢，每次只挑一個(gè)貨品帶到發(fā)票單身。

3、已經(jīng)挑選過的單據(jù)項(xiàng)次，下次查詢不會顯示，哪怕發(fā)票未審核。若要能夠繼續(xù)挑選，需把之前引用到此單據(jù)的發(fā)票刪除！

3、財(cái)務(wù)實(shí)際開票并郵寄客戶

財(cái)務(wù)人員根據(jù)銷售員在系統(tǒng)中錄入的發(fā)票數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)際的開票，并郵寄或快遞給客戶。

4、財(cái)務(wù)收款并核銷

當(dāng)收到客戶賬款時(shí)，在erp系統(tǒng)中錄入收款，并核銷。參考：erp系統(tǒng)應(yīng)收賬款管理銷售收款單4045 的收款核銷部分。

三、erp系統(tǒng)銷售發(fā)票及收款追蹤

顯示每張銷售出庫單，開了多少發(fā)票，還剩多少金額未開發(fā)票？收到客戶多少款，還剩多少金額未收？

詳見：erp系統(tǒng)應(yīng)收賬款_發(fā)票_收款追蹤實(shí)例4041

以下空白！

本文所述對應(yīng)于erp系統(tǒng)應(yīng)付賬款部分的復(fù)雜流程。

一、供應(yīng)商對賬、收發(fā)票、請款及付款流程圖

二、erp系統(tǒng)中具體操作

1、和供應(yīng)商對賬

查詢某個(gè)供應(yīng)商某一期間的采購入庫（采購?fù)嘶兀﹩螕?jù)，點(diǎn)擊“對賬標(biāo)記”欄標(biāo)記為Y，最后點(diǎn)【對賬標(biāo)記/保存】。如果要對某一單據(jù)的某一項(xiàng)次取消對賬，也是先對“對賬標(biāo)記”欄標(biāo)記為Y，再點(diǎn)【對賬標(biāo)記/刪除】。如下圖。

2、錄入并審核采購發(fā)票

可以只錄入發(fā)票金額，無需錄入每顆物料的金額，如下圖。

3、根據(jù)發(fā)票請款

比如和供應(yīng)商約定的付款條件為票到30天，則到期后可以在erp系統(tǒng)做請款申請。（老板批準(zhǔn)后，不能再改動(dòng)發(fā)票。如果需要修改，請讓老板先撤銷批準(zhǔn)。）

4、老板批準(zhǔn)付款

逐張發(fā)票批準(zhǔn)同意，只需選中發(fā)票行，點(diǎn)【批準(zhǔn)/同意】即可，如上圖。

5、采購發(fā)票核銷

在上圖的“采購發(fā)票-流水簿”界面，點(diǎn)【核銷】打開核銷窗口，把采購發(fā)票金額分?jǐn)偟矫繌埐少徣霂靻危ê少復(fù)嘶貑危缦聢D。

6、財(cái)務(wù)付款及核銷

把付款金額分?jǐn)偟矫繌埐少徣霂靻危ê少復(fù)嘶貑危⒖迹?a href="http://www.tzds42.cn/40/4015-2.html" target="_blank" rel="noopener">erp系統(tǒng)應(yīng)付賬款管理采購付款單4015 的付款核銷部分。

提示：

流程中是一環(huán)卡一環(huán)：上一步做完才能進(jìn)行下一步；發(fā)現(xiàn)上一步有誤的話，先要取消下一步才能返回上一步修改。比如發(fā)票錄入有誤，此時(shí)已經(jīng)請款，則無法通過反審核發(fā)票來修改，必須先取消請款，如果老板已經(jīng)批準(zhǔn)付款，則還有先撤銷批準(zhǔn)后才能取消請款。

三、erp系統(tǒng)采購發(fā)票及付款追蹤

顯示每張采購入庫單，收了多少發(fā)票，還剩多少金額未收到發(fā)票？付了多少款，還剩多少金額未付款？

詳見：erp系統(tǒng)應(yīng)付賬款_發(fā)票_付款追蹤實(shí)例4011

以下空白！

提示：本實(shí)例對應(yīng)于 erp系統(tǒng)供應(yīng)商對賬_收發(fā)票_請款_付款流程及操作

1、供應(yīng)商E有2筆采購入庫單，如下圖。

2、收到供應(yīng)商發(fā)票，如下圖。

3、對采購發(fā)票進(jìn)行核銷，把發(fā)票金額分配到采購入庫單中，如下圖。

4、查看追蹤報(bào)表，采購發(fā)票的追蹤和采購付款的追蹤邏輯是相同的，如下圖。

價(jià)稅合計(jì) – 已付款金額 = 為付款金額

價(jià)稅合計(jì) – 已收票金額 = 未收票金額

以下空白！

一、銀行存款日記賬使用場景

查詢某一銀行賬戶、某一期間段內(nèi)的銀行存款流水賬。

二、銀行存款日記賬具體操作

打開【銀行存款日記賬】，銀行賬戶選“工行128”，單據(jù)日期默認(rèn)為系統(tǒng)操作日期所在年月，點(diǎn)【查詢】，應(yīng)收付系統(tǒng)/資金系統(tǒng)涉及到的收入/支出都會顯示出來，如下圖。

圖： 銀行存款日記賬

一、現(xiàn)金日記賬使用場景

查詢某一期間段內(nèi)的現(xiàn)金流水賬。

二、現(xiàn)金日記賬具體操作

打開【現(xiàn)金日記賬】，現(xiàn)金賬戶選“現(xiàn)金賬戶”，單據(jù)日期默認(rèn)為系統(tǒng)操作日期所在年月，點(diǎn)【查詢】，應(yīng)收付系統(tǒng)/資金系統(tǒng)涉及到的收入/支出都會顯示出來，如下圖。

圖：現(xiàn)金日記賬

應(yīng)用于從銀行存取款和銀行賬戶間的轉(zhuǎn)賬。

二、存取款轉(zhuǎn)賬單具體操作

打開【存取款轉(zhuǎn)賬單】，點(diǎn)【新增】，例如：

收款賬戶為“工行128”，收款方式為“電匯”，單身收入類別為“技術(shù)轉(zhuǎn)讓”，金額為3500元，如下圖。

圖：存取款轉(zhuǎn)賬單

應(yīng)用于除了產(chǎn)成品銷售外的其他收入。

二、其他收入單具體操作

打開【其他收入單】，點(diǎn)【新增】，例如：

收款賬戶為“工行128”，收款方式為“電匯”，單身收入類別為“技術(shù)轉(zhuǎn)讓”，金額為3500元，如下圖。

圖：其他收入單

提示：使用前需要維護(hù)好基礎(chǔ)資料“10 收支類別”。

應(yīng)用于除了原材料采購?fù)獾钠渌С觥?/p>

二、費(fèi)用支出單具體操作

打開【費(fèi)用支出單】，點(diǎn)【新增】，例如：

付款賬戶為“現(xiàn)金賬戶”，付款方式為“現(xiàn)金”，單身支出類別為“捐贈(zèng)支出”，金額為800元，如下圖。

圖：費(fèi)用支出單

提示：使用前需要維護(hù)好基礎(chǔ)資料“10 收支類別”。

一、使用場景

期初上線時(shí)，錄入供應(yīng)商應(yīng)付賬款余額。每月和供應(yīng)商對賬時(shí)使用供應(yīng)商對賬單（和應(yīng)付賬齡表）。

二、具體操作

2.1 應(yīng)付賬款期初余額

在ERP系統(tǒng)上線時(shí)，需要在此錄入供應(yīng)商的期初應(yīng)付單據(jù)，打開“4001 應(yīng)付期末余額”模塊，輸入開賬年月的上個(gè)月，點(diǎn)【明細(xì)】彈出“應(yīng)付期末明細(xì)”窗口，錄入開賬上個(gè)月未付完款的采購入庫單（采購?fù)嘶貑危┑钠谀┯囝~，點(diǎn)【保存】回到主界面，系統(tǒng)會自動(dòng)根據(jù)供應(yīng)商、幣別進(jìn)行匯總，最后點(diǎn)【保存】，如下圖。

圖：應(yīng)付賬款期末余額

提示：

• 期初應(yīng)付賬款余額可以通過Excel模板導(dǎo)入；
• 對于已經(jīng)全部付完款的采購入庫單（采購?fù)嘶貑危瑹o需錄入，僅錄入未結(jié)束的部分，以便讓系統(tǒng)接管；
• 每個(gè)月在對賬時(shí)，ERP系統(tǒng)會自動(dòng)把對賬的期末余額寫到此處，并作為下個(gè)月的期初，不可以修改這里的數(shù)據(jù)，否則會導(dǎo)致賬齡報(bào)表對不上，有對賬調(diào)整的話，需要通過單據(jù)調(diào)整。

2.2 供應(yīng)商對賬單

打開【供應(yīng)商對賬單】，選供應(yīng)商，輸入其他查詢條件，比如：

年度2020，月份12，日期從2020-12-01，日期到2020-12-31，點(diǎn)【查詢】，如下圖。

圖：供應(yīng)商對賬單

提示：

• 供應(yīng)商對賬單的邏輯：上月末應(yīng)付金額 + 本月采購入庫金額 – 本月采購付款金額。
• 系統(tǒng)支持按自然月計(jì)算，也支持按對賬日計(jì)算，比如每月25日對賬，2020-12-25對賬數(shù)據(jù)來源：2020-11-24對賬金額作為期初錄入系統(tǒng)，2020-11-25~2020-12-24的采購入庫單/采購付款單作為期間數(shù)據(jù)，期末余額自動(dòng)作為下個(gè)月的期初。

2.3 應(yīng)付賬款賬齡分析表

供應(yīng)商對賬單用來整體管理，進(jìn)了多少貨，付了多少款，還剩多少未付。而應(yīng)付賬齡表用來做明細(xì)管理，哪些單子賬期已到，需要付款，哪些單子還可以緩一緩。在供應(yīng)商對賬單界面，點(diǎn)【應(yīng)付賬齡】，如下圖。

圖：應(yīng)付賬齡表

提示：采購付款單必須【核銷】后才能出賬齡分析報(bào)表。