本文所述對(duì)應(yīng)于erp系統(tǒng)應(yīng)付賬款部分的復(fù)雜流程。

一、供應(yīng)商對(duì)賬、收發(fā)票、請(qǐng)款及付款流程圖

二、erp系統(tǒng)中具體操作

1、和供應(yīng)商對(duì)賬

查詢某個(gè)供應(yīng)商某一期間的采購入庫（采購?fù)嘶兀﹩螕?jù)，點(diǎn)擊“對(duì)賬標(biāo)記”欄標(biāo)記為Y，最后點(diǎn)【對(duì)賬標(biāo)記/保存】。如果要對(duì)某一單據(jù)的某一項(xiàng)次取消對(duì)賬，也是先對(duì)“對(duì)賬標(biāo)記”欄標(biāo)記為Y，再點(diǎn)【對(duì)賬標(biāo)記/刪除】。如下圖。

2、錄入并審核采購發(fā)票

可以只錄入發(fā)票金額，無需錄入每顆物料的金額，如下圖。

3、根據(jù)發(fā)票請(qǐng)款

比如和供應(yīng)商約定的付款條件為票到30天，則到期后可以在erp系統(tǒng)做請(qǐng)款申請(qǐng)。（老板批準(zhǔn)后，不能再改動(dòng)發(fā)票。如果需要修改，請(qǐng)讓老板先撤銷批準(zhǔn)。）

4、老板批準(zhǔn)付款

逐張發(fā)票批準(zhǔn)同意，只需選中發(fā)票行，點(diǎn)【批準(zhǔn)/同意】即可，如上圖。

5、采購發(fā)票核銷

在上圖的“采購發(fā)票-流水簿”界面，點(diǎn)【核銷】打開核銷窗口，把采購發(fā)票金額分?jǐn)偟矫繌埐少徣霂靻危ê少復(fù)嘶貑危缦聢D。

6、財(cái)務(wù)付款及核銷

把付款金額分?jǐn)偟矫繌埐少徣霂靻危ê少復(fù)嘶貑危⒖迹?a href="http://www.tzds42.cn/40/4015-2.html" target="_blank" rel="noopener">erp系統(tǒng)應(yīng)付賬款管理采購付款單4015 的付款核銷部分。

提示：

流程中是一環(huán)卡一環(huán)：上一步做完才能進(jìn)行下一步；發(fā)現(xiàn)上一步有誤的話，先要取消下一步才能返回上一步修改。比如發(fā)票錄入有誤，此時(shí)已經(jīng)請(qǐng)款，則無法通過反審核發(fā)票來修改，必須先取消請(qǐng)款，如果老板已經(jīng)批準(zhǔn)付款，則還有先撤銷批準(zhǔn)后才能取消請(qǐng)款。

三、erp系統(tǒng)采購發(fā)票及付款追蹤

顯示每張采購入庫單，收了多少發(fā)票，還剩多少金額未收到發(fā)票？付了多少款，還剩多少金額未付款？

詳見：erp系統(tǒng)應(yīng)付賬款_發(fā)票_付款追蹤實(shí)例4011

以下空白！