提示：本實例對應于 erp系統客戶對賬_開發票_收款流程及操作

1、客戶001有2張銷售出庫單，如下圖。

2、給客戶開發票，如下圖。

根據客戶對賬單的數據，對貨品（料號）進行分類匯總，合并開票，具體參考： erp系統客戶對賬_開發票_收款流程及操作 中的“錄入并審核發票”部分。

3、錄入收款單，并按品號進行核銷，如下圖。

【核銷(按品號)】的具體操作可以參考：erp系統應收賬款管理銷售收款單4045 其中的收款核銷部分，不同的是：【核銷】是把收款金額分配到某張銷售出庫單（銷售退回單），而【核銷(按品號)】是把收款金額分配到相應單據的單身中的某一項次。

4、查看追蹤報表，此報表會顯示每張銷售出庫單（銷售退回單）的單身的每個項次的價稅合計、已開票金額、未開票金額、已收款金額、未收款金額，如下圖。

計算邏輯如下：

價稅合計 – 已開票金額 = 未開票金額

價稅合計 – 已收款金額 = 未收款金額

以下空白！

提示：本實例對應于 erp系統供應商對賬_收發票_請款_付款流程及操作

1、供應商E有2筆采購入庫單，如下圖。

2、收到供應商發票，如下圖。

3、對采購發票進行核銷，把發票金額分配到采購入庫單中，如下圖。

4、查看追蹤報表，采購發票的追蹤和采購付款的追蹤邏輯是相同的，如下圖。

價稅合計 – 已付款金額 = 為付款金額

價稅合計 – 已收票金額 = 未收票金額

以下空白！