erp系統(tǒng)資金管理現(xiàn)金日記賬4085

現(xiàn)金日記賬的數(shù)據(jù)來(lái)源有采購(gòu)付款單、銷售收款單、其他收入單和費(fèi)用支出單，這些單據(jù)使用現(xiàn)金結(jié)算的都會(huì)在現(xiàn)金日記賬報(bào)表中體現(xiàn)。

一、現(xiàn)金日記賬使用場(chǎng)景

查詢某一期間段內(nèi)的現(xiàn)金流水賬。

二、現(xiàn)金日記賬具體操作

打開(kāi)【現(xiàn)金日記賬】，現(xiàn)金賬戶選“現(xiàn)金賬戶”，單據(jù)日期默認(rèn)為系統(tǒng)操作日期所在年月，點(diǎn)【查詢】，應(yīng)收付系統(tǒng)/資金系統(tǒng)涉及到的收入/支出都會(huì)顯示出來(lái)，如下圖。

圖：現(xiàn)金日記賬