幣加德erp財務(wù)管理系統(tǒng)是其ERP系統(tǒng)的子系統(tǒng)，包括普通的erp財務(wù)系統(tǒng)的會計科目設(shè)置、會計憑證錄入、月底結(jié)賬、總賬、明細賬、財務(wù)報表，還可以把業(yè)務(wù)單據(jù)生成會計憑證，單獨的財務(wù)系統(tǒng)erp沒有此功能。
本文以實際案例數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，在開始之前，打開【erp系統(tǒng)公共管理參數(shù)】，切換到“公共”標簽，確認開賬年度/開賬月份為2020/12，當(dāng)前年度/當(dāng)前年月為2020/12。
打開【會計科目】，系統(tǒng)自帶的科目是《小企業(yè)會計準則》科目，如下圖。
圖：會計科目
如果在系統(tǒng)初始化時把會計科目清除掉了，可以點上圖所示的【預(yù)置科目】，在打開窗口中，行業(yè)選“小企業(yè)會計準則”，點【查詢】后可以看到會計科目，再點【設(shè)為當(dāng)前科目】，這樣系統(tǒng)中的會計科目就維護好了（再次點上圖中的【查詢】就可以看到），如下圖。
圖：預(yù)置科目
因案例中涉及到以下明細科目，如下表。
表：自定義明細科目
| 科目代碼 | 科目名稱 |
| 100201 | 中行昆山支行128 |
| 222101 | 應(yīng)交增值稅（進項稅額） |
| 222102 | 應(yīng)交增值稅（銷項稅額） |
所以要先在會計科目中增加這幾個明細科目，以銀行存款的明細科目為例，如下圖。
圖：新增科目
打開【科目期初】模塊，根據(jù)期初科目余額進行錄入，如下圖。如果未錄入“本年累計借方”/“本年累計貸方”，無法直接錄入“期末余額”，因為它是自動計算出來的，計算公式如下：
余額方向“借”：期末余額 = 年初余額 + 本年累計借方 - 本年累計貸方。
余額方向“貸”：期末余額 = 年初余額 + 本年累計貸方 - 本年累計借方。
無需錄入總賬科目的值，只需錄入其所統(tǒng)御的明細科目值，系統(tǒng)自動匯總（系統(tǒng)僅匯總計算當(dāng)前列，請留意：需要再次點一下“期末余額”單元格，以便讓其總賬科目正確計算）。
圖：科目期初
在上圖所示界面，點【試算平衡】打開試算窗口，檢查借貸是否平衡，如下圖。
圖：試算平衡
打開【會計憑證】模塊，點【新增】打開“記賬憑證-新增”界面，根據(jù)期間會計憑證的內(nèi)容，在單頭選擇日期，在單身錄入摘要、科目代碼、借方金額/貸方金額，然后點【保存】，如下圖。
圖：錄入會計憑證
繼續(xù)錄入剩下的憑證，最后查詢“會計憑證-流水簿”，如下圖。
圖：會計憑證-流水簿
打開【憑證審核】模塊，點【查詢】，按鍵Ctrl+A全選所有憑證，再點【審核】，彈出審核成功提示，批量審核后“審核標記”字段變?yōu)閅，如下圖。
圖：憑證審核
打開【憑證記賬】模塊，點【查詢】，按鍵Ctrl+A全選所有憑證，再點【記賬】，彈出記賬成功提示，批量記賬后“記賬標記”字段變?yōu)閅，如下圖。
圖：憑證記賬
打開【結(jié)轉(zhuǎn)損益】模塊，點【結(jié)轉(zhuǎn)】，左下角會提醒成功信息，如下圖。
圖：結(jié)轉(zhuǎn)損益
結(jié)轉(zhuǎn)損益時會根據(jù)“子系統(tǒng)參數(shù)-總賬”中設(shè)置的“本年利潤科目”及本期損益類科目發(fā)生金額，自動生成一張結(jié)轉(zhuǎn)憑證（處于“未審核/未記賬”狀態(tài)，需要按照前面憑證錄入的方法對結(jié)轉(zhuǎn)憑證進行【審核】、【過賬】），如下圖。
圖：結(jié)轉(zhuǎn)損益生成的憑證
結(jié)賬的目的是把本期的總賬賬簿、明細賬賬簿的余額記錄下來，作為下個月的期初數(shù)，打開【結(jié)賬】模塊，點【結(jié)賬】，如下圖。
圖： 結(jié)賬
總賬科目的期初余額，本期借方/貸方發(fā)生額，以及本期余額，如下圖。
圖：總賬
明細科目的期初余額，本期借方/貸方發(fā)生額，以及本期余額，如下圖。
圖：明細賬
反應(yīng)本期科目的借方/貸方發(fā)生額，以及借方合計/貸方合計，如下圖。
圖：科目匯總表
反應(yīng)每個科目的期初余額、本期發(fā)生、本年累計發(fā)生、期末余額，通過【試算平衡】可以檢查借貸方金額是否平衡，如下圖。
圖：科目余額表
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系統(tǒng)自帶報表格式及內(nèi)容遵循《小企業(yè)會計準則》的資產(chǎn)負債表，打開【會計報表】，點左下角的【資產(chǎn)負債表】標簽，再點右上方的【批量更改公式中的年度、月份】，最后點【計算】，如下圖。
圖：資產(chǎn)負債表
取數(shù)公式：
（1）求科目余額公式
公式：YE(2015,02,1001,J)
含義：求2015年2月1001科目的期末余額（借方）。
說明：
①公式可以連接使用，例如：
YE(2015,01,1001,J) + YE(2015,01,1002*,J)
②如果直接取明細科目余額，則指定該科目代碼，如上面公式中的 1001；
③如果取總賬科目下面的明細科目匯總值，則須使用 *，如 1002* 表示對 1002 的子科目進行加總。
（2）加減公式
公式：=C5+C6
說明：必須以等號“=”開頭，只支持單元格引用的加減運算，不可與數(shù)值混合運算。
（3）求和公式
公式：=SUM(D1:D4,D5)
說明：必須以等號“=”開頭，求 D1:D4 單元格的和，再加上 D5 單元格的值。只支持同一列，不可與數(shù)值混合運算。
系統(tǒng)自帶報表格式及內(nèi)容遵循《小企業(yè)會計準則》的利潤表，打開【會計報表】，點左下角的【利潤表】標簽，再點右上方的【批量更改公式中的年度、月份】，最后點【計算】，如下圖。
圖：利潤表
取數(shù)公式：
（1）求發(fā)生額公式
公式：FS(2021,04,5001,D)
含義：求2021年4月5001 科目的發(fā)生額（貸方）。
說明：
①如果直接取明細科目余額，則指定該科目代碼，如上面公式中的 5001；
②如果取總賬科目下面的明細科目匯總值，則須使用 *，如 5602* 表示對5602 的子科目進行匯總。
（2）求累計發(fā)生額公式
公式：FS(2021,04@,5001,D)
含義：求2021年截止到4月5001科目的累計發(fā)生額（貸方）。
說明：
①如果直接取明細科目余額，則指定該科目代碼，如上面公式中的 5001；
②如果取總賬科目下面的明細科目匯總值，則須使用 *，如5602* 表示對5602 的子科目進行匯總。
（3）加減公式
同資產(chǎn)負債表的“加減公式”。
（4）求和公式
同資產(chǎn)負債表的“求和公式”。
取數(shù)公式：
（1）求本年累計金額
XJ(2015,02@,901) 求現(xiàn)金流量項目 901 的本年累計金額。
（2）求本月金額
XJ(2015,02,901) 求現(xiàn)金流量項目 901 的本月金額。
以下空白！
購買流程：1.下載試用 -> 2.購買注冊碼 -> 3.系統(tǒng)注冊！
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