erp系統(tǒng)財(cái)務(wù)軟件科目期初8010
在開始使用財(cái)務(wù)軟件時(shí),除了要維護(hù)好會計(jì)科目,還需要錄入科目的期初余額。幣加德ERP系統(tǒng)的財(cái)務(wù)軟件部分,科目期初只需要錄入明細(xì)科目的金額,總賬金額是系統(tǒng)自動計(jì)算出來的。
一、錄入會計(jì)科目期初的使用場景
1.1 在財(cái)務(wù)軟件投入使用時(shí)。
1.2 每個(gè)月月底結(jié)轉(zhuǎn)的同時(shí),會把期末余額寫到此處。如果下個(gè)月需要增加某個(gè)科目的子科目,在設(shè)置好子科目后,需要在此處手工調(diào)整期初金額,以便與新的科目體系保持一致。
二、錄入會計(jì)科目期初的具體操作
2.1 資產(chǎn)類/負(fù)載類/所有者權(quán)益類的科目期初錄入
打開【8010 科目期初】模塊,根據(jù)期初科目余額進(jìn)行錄入,如下圖。如果未錄入“本年累計(jì)借方”/“本年累計(jì)貸方”,無法直接錄入“期末余額”,因?yàn)樗亲詣佑?jì)算出來的,計(jì)算公式如下:
余額方向“借”:期末余額 = 年初余額 + 本年累計(jì)借方 – 本年累計(jì)貸方。
余額方向“貸”:期末余額 = 年初余額 + 本年累計(jì)貸方 – 本年累計(jì)借方。
無需錄入總賬科目的值,只需錄入其所統(tǒng)御的明細(xì)科目值,系統(tǒng)自動匯總(系統(tǒng)僅匯總計(jì)算當(dāng)前列,請留意:需要再次點(diǎn)一下“期末余額”單元格,以便讓其總賬科目正確計(jì)算)。
圖:科目期初
2.2 損益類的科目期初錄入
損益類科目無期末余額,只需錄入“本年損益累計(jì)發(fā)生”欄位即可。
2.3 試算平衡
在上圖所示界面,點(diǎn)【試算平衡】打開試算窗口,檢查借貸是否平衡,如下圖。
圖:試算平衡
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