erp系統(tǒng)財(cái)務(wù)軟件科目期初8010

在開始使用財(cái)務(wù)軟件時(shí)，除了要維護(hù)好會計(jì)科目，還需要錄入科目的期初余額。幣加德ERP系統(tǒng)的財(cái)務(wù)軟件部分，科目期初只需要錄入明細(xì)科目的金額，總賬金額是系統(tǒng)自動計(jì)算出來的。

一、錄入會計(jì)科目期初的使用場景

1.1 在財(cái)務(wù)軟件投入使用時(shí)。

1.2 每個(gè)月月底結(jié)轉(zhuǎn)的同時(shí)，會把期末余額寫到此處。如果下個(gè)月需要增加某個(gè)科目的子科目，在設(shè)置好子科目后，需要在此處手工調(diào)整期初金額，以便與新的科目體系保持一致。

二、錄入會計(jì)科目期初的具體操作

2.1 資產(chǎn)類/負(fù)載類/所有者權(quán)益類的科目期初錄入

打開【8010 科目期初】模塊，根據(jù)期初科目余額進(jìn)行錄入，如下圖。如果未錄入“本年累計(jì)借方”/“本年累計(jì)貸方”，無法直接錄入“期末余額”，因?yàn)樗亲詣佑?jì)算出來的，計(jì)算公式如下：

余額方向“借”：期末余額 = 年初余額 + 本年累計(jì)借方 – 本年累計(jì)貸方。

余額方向“貸”：期末余額 = 年初余額 + 本年累計(jì)貸方 – 本年累計(jì)借方。

無需錄入總賬科目的值，只需錄入其所統(tǒng)御的明細(xì)科目值，系統(tǒng)自動匯總（系統(tǒng)僅匯總計(jì)算當(dāng)前列，請留意：需要再次點(diǎn)一下“期末余額”單元格，以便讓其總賬科目正確計(jì)算）。

圖：科目期初

2.2 損益類的科目期初錄入

損益類科目無期末余額，只需錄入“本年損益累計(jì)發(fā)生”欄位即可。

2.3 試算平衡

在上圖所示界面，點(diǎn)【試算平衡】打開試算窗口，檢查借貸是否平衡，如下圖。

圖：試算平衡