ERP系統(tǒng)的應(yīng)收賬款管理以訂單管理系統(tǒng)的銷(xiāo)售出庫(kù)單、銷(xiāo)售退回單為應(yīng)收依據(jù)，應(yīng)付賬款管理以采購(gòu)管理系統(tǒng)的采購(gòu)入庫(kù)單、采購(gòu)?fù)嘶貑螢閼?yīng)付依據(jù)，同時(shí)還與財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)關(guān)聯(lián)，可以生成財(cái)務(wù)軟件總賬部分的記賬憑證。
erp系統(tǒng)應(yīng)收賬款_發(fā)票_收款追蹤實(shí)例4041
erp系統(tǒng)客戶(hù)對(duì)賬_開(kāi)發(fā)票_收款流程及操作
erp系統(tǒng)供應(yīng)商對(duì)賬_收發(fā)票_請(qǐng)款_付款流程及操作
erp系統(tǒng)應(yīng)付賬款_發(fā)票_付款追蹤實(shí)例4011
erp系統(tǒng)資金管理現(xiàn)金日記賬4085
erp系統(tǒng)資金管理存取款轉(zhuǎn)賬單4080
erp系統(tǒng)應(yīng)收賬款管理其他收入單4075
打開(kāi)【銷(xiāo)售收款單】，點(diǎn)【新增】，依據(jù)劇本錄入，客戶(hù)K001，單據(jù)日期2020-12-25，賬款類(lèi)型“收款”，金額3000元，錄完后點(diǎn)【保存】，如下圖。
圖：錄入收款單
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提示：如果銷(xiāo)售收款單與銷(xiāo)售出庫(kù)單有對(duì)應(yīng)關(guān)系（適合大件的產(chǎn)品，比如機(jī)械設(shè)備等，根據(jù)每張銷(xiāo)售出庫(kù)單進(jìn)行收款），可以在源單據(jù)審核后，再生成收款單。
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在“銷(xiāo)售收款單-流水簿”界面選中剛剛錄入的收款單，點(diǎn)【審核】，如下圖
圖：審核收款單
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打開(kāi)【客戶(hù)對(duì)賬單】，選擇客戶(hù)K001，年度2020，月份12，日期從2020-12-01，日期到2020-12-31，點(diǎn)【查詢(xún)】，與模擬劇本中客戶(hù)對(duì)賬單比對(duì)一致，如下圖。
圖：客戶(hù)對(duì)賬單
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提示：
1、客戶(hù)對(duì)賬單的邏輯：上月末應(yīng)收金額 + 本月銷(xiāo)售出庫(kù)金額 - 本月銷(xiāo)售收款金額。系統(tǒng)支持按自然月計(jì)算，也支持按對(duì)賬日計(jì)算，比如每月25日對(duì)賬，2020-12-25對(duì)賬數(shù)據(jù)來(lái)源：2020-11-24對(duì)賬金額作為期初錄入系統(tǒng)，2020-11-25~2020-12-24的銷(xiāo)售出庫(kù)單/銷(xiāo)售收款單作為期間數(shù)據(jù)，期末余額自動(dòng)作為下個(gè)月的期初。
2、如果需要做賬期管理，還需要對(duì)銷(xiāo)售收款單進(jìn)行核銷(xiāo)，以便把每一筆收款單分配到銷(xiāo)售出庫(kù)單（銷(xiāo)售退回單）上，參見(jiàn) erp系統(tǒng)應(yīng)收賬款管理銷(xiāo)售收款單4045 的收款核銷(xiāo)部分，客戶(hù)應(yīng)收賬齡報(bào)表參見(jiàn) erp系統(tǒng)客戶(hù)對(duì)賬單4050|應(yīng)收期初4002 的賬齡報(bào)表部分。
3、 幣加德ERP系統(tǒng)的應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)來(lái)源于銷(xiāo)售出庫(kù)單（銷(xiāo)售退回單），銷(xiāo)售發(fā)票管理（參見(jiàn)
erp系統(tǒng)應(yīng)收賬款管理銷(xiāo)售發(fā)票4040）僅僅做登記，便于知道哪些已經(jīng)開(kāi)票，哪些未開(kāi)票，不作為應(yīng)收賬款依據(jù)。
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打開(kāi)【采購(gòu)付款單】，點(diǎn)【新增】，依據(jù)劇本錄入，供應(yīng)商D，單據(jù)日期2020-12-25，賬款類(lèi)型“付款”，金額1000元，錄完后點(diǎn)【保存】，如下圖。
圖：錄入付款單
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提示：如果采購(gòu)付款單與采購(gòu)入庫(kù)單有對(duì)應(yīng)關(guān)系（適合大件的產(chǎn)品，比如機(jī)械設(shè)備等，根據(jù)每張采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行付款），可以在源單據(jù)審核后，再生成付款單。
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在“采購(gòu)付款單-流水簿”界面選中剛剛錄入的付款單，點(diǎn)【審核】，如下圖。
圖：審核付款單
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打開(kāi)【供應(yīng)商對(duì)賬單】，選供應(yīng)商，年度2020，月份12，日期從2020-12-01，日期到2020-12-31，點(diǎn)【查詢(xún)】，與模擬劇本中供應(yīng)商對(duì)賬單比對(duì)一致，如下圖。
圖：供應(yīng)商對(duì)賬單
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提示：
1、供應(yīng)商對(duì)賬單的邏輯：上月末應(yīng)付金額 + 本月采購(gòu)入庫(kù)金額 - 本月采購(gòu)付款金額。系統(tǒng)支持按自然月計(jì)算，也支持按對(duì)賬日計(jì)算，比如每月25日對(duì)賬，2020-12-25對(duì)賬數(shù)據(jù)來(lái)源：2020-11-24對(duì)賬金額作為期初錄入系統(tǒng)，2020-11-25~2020-12-24的采購(gòu)入庫(kù)單/采購(gòu)付款單作為期間數(shù)據(jù)，期末余額自動(dòng)作為下個(gè)月的期初。
2、如果需要做賬期管理，還需要對(duì)銷(xiāo)售收款單進(jìn)行核銷(xiāo)，以便把每一筆收款單分配到銷(xiāo)售出庫(kù)單（銷(xiāo)售退回單）上，參見(jiàn)?erp系統(tǒng)應(yīng)付賬款管理采購(gòu)付款單4015 的付款核銷(xiāo)部分，供應(yīng)商應(yīng)付賬齡報(bào)表參見(jiàn) erp系統(tǒng)供應(yīng)商對(duì)賬單4020|應(yīng)付期初4001?的賬齡報(bào)表部分。
3、 幣加德ERP系統(tǒng)的應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)來(lái)源于采購(gòu)入庫(kù)單（采購(gòu)?fù)嘶貑危少?gòu)發(fā)票管理（參見(jiàn) erp系統(tǒng)應(yīng)付賬款管理采購(gòu)發(fā)票4010）僅僅做登記，便于知道哪些采購(gòu)入庫(kù)單已經(jīng)收到發(fā)票，哪些未收票，不作為應(yīng)付賬款依據(jù)。
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企業(yè)收支除了與往來(lái)客戶(hù)、供應(yīng)商相關(guān)之外，還會(huì)有其他情況，現(xiàn)金管理子系統(tǒng)就是為了管理應(yīng)收賬款/應(yīng)付賬款之外的其他收支情況，讓企業(yè)收支管理更全面。
期初現(xiàn)金賬戶(hù)2000元，銀行存款（工行128賬戶(hù)）5000元。
①2020-12-31捐贈(zèng)支出800元，現(xiàn)金支付；
②2020-12-31即使轉(zhuǎn)讓收入3500元，存入工行128賬戶(hù)；
③2020-12-31從工行128賬戶(hù)提取現(xiàn)金800元。
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（1）維護(hù)現(xiàn)金銀行賬戶(hù)的期初金額（參見(jiàn)?erp系統(tǒng)現(xiàn)金銀行賬戶(hù)管理0008），如下圖。
圖：現(xiàn)金銀行賬戶(hù)
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（2）檢查收支類(lèi)別，如果缺少相關(guān)類(lèi)別，就需要新增，打開(kāi)【收支類(lèi)別】（參見(jiàn) erp系統(tǒng)收支類(lèi)別管理0010），如下圖。
圖：收支類(lèi)別
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（3）打開(kāi)【費(fèi)用支出單】（參見(jiàn) erp系統(tǒng)應(yīng)付賬款管理費(fèi)用支出單4070），點(diǎn)【新增】，付款賬戶(hù)為“現(xiàn)金賬戶(hù)”，付款方式為“現(xiàn)金”，單身支出類(lèi)別為“捐贈(zèng)支出”，金額為800元，如下圖。
圖：費(fèi)用支出單
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（4）打開(kāi)【其他收入單】（參見(jiàn)?erp系統(tǒng)應(yīng)收賬款管理其他收入單4075），點(diǎn)【新增】，收款賬戶(hù)為“工行128”，收款方式為“電匯”，單身收入類(lèi)別為“技術(shù)轉(zhuǎn)讓”，金額為3500元，如下圖。
圖：其他收入單
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（5）打開(kāi)【存取款轉(zhuǎn)賬單】（參見(jiàn)?erp系統(tǒng)資金管理存取款轉(zhuǎn)賬單4080），點(diǎn)【新增】，收款賬戶(hù)為“工行128”，收款方式為“電匯”，單身收入類(lèi)別為“技術(shù)轉(zhuǎn)讓”，金額為3500元，如下圖。
圖：存取款轉(zhuǎn)賬單
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（6）打開(kāi)【現(xiàn)金日記賬】（參見(jiàn) erp系統(tǒng)資金管理現(xiàn)金日記賬4085），現(xiàn)金賬戶(hù)選“現(xiàn)金賬戶(hù)”，單據(jù)日期默認(rèn)為系統(tǒng)操作日期所在年月，點(diǎn)【查詢(xún)】，應(yīng)收付系統(tǒng)/資金系統(tǒng)涉及到的收入/支出都會(huì)顯示出來(lái)，如下圖。
圖：現(xiàn)金日記賬
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（7）打開(kāi)【銀行存款日記賬】（參見(jiàn) erp系統(tǒng)資金管理銀行存款日記賬4090），銀行賬戶(hù)選“工行128”，單據(jù)日期默認(rèn)為系統(tǒng)操作日期所在年月，點(diǎn)【查詢(xún)】，應(yīng)收付系統(tǒng)/資金系統(tǒng)涉及到的收入/支出都會(huì)顯示出來(lái)，如下圖。
圖：銀行存款日記賬
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以下空白！
購(gòu)買(mǎi)流程：1.下載試用 -> 2.購(gòu)買(mǎi)注冊(cè)碼 -> 3.系統(tǒng)注冊(cè)！
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