ERP系統(tǒng)的應(yīng)收賬款管理以訂單管理系統(tǒng)的銷售出庫單、銷售退回單為應(yīng)收依據(jù)，應(yīng)付賬款管理以采購管理系統(tǒng)的采購入庫單、采購?fù)嘶貑螢閼?yīng)付依據(jù)，同時還與財務(wù)管理系統(tǒng)關(guān)聯(lián)，可以生成財務(wù)軟件總賬部分的記賬憑證。
打開【銷售收款單】，點(diǎn)【新增】，依據(jù)劇本錄入，客戶K001，單據(jù)日期2020-12-25，賬款類型“收款”，金額3000元，錄完后點(diǎn)【保存】，如下圖。
圖：錄入收款單
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提示：如果銷售收款單與銷售出庫單有對應(yīng)關(guān)系（適合大件的產(chǎn)品，比如機(jī)械設(shè)備等，根據(jù)每張銷售出庫單進(jìn)行收款），可以在源單據(jù)審核后，再生成收款單。
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在“銷售收款單-流水簿”界面選中剛剛錄入的收款單，點(diǎn)【審核】，如下圖
圖：審核收款單
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打開【客戶對賬單】，選擇客戶K001，年度2020，月份12，日期從2020-12-01，日期到2020-12-31，點(diǎn)【查詢】，與模擬劇本中客戶對賬單比對一致，如下圖。
圖：客戶對賬單
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提示：
1、客戶對賬單的邏輯：上月末應(yīng)收金額 + 本月銷售出庫金額 - 本月銷售收款金額。系統(tǒng)支持按自然月計算，也支持按對賬日計算，比如每月25日對賬，2020-12-25對賬數(shù)據(jù)來源：2020-11-24對賬金額作為期初錄入系統(tǒng)，2020-11-25~2020-12-24的銷售出庫單/銷售收款單作為期間數(shù)據(jù)，期末余額自動作為下個月的期初。
2、如果需要做賬期管理，還需要對銷售收款單進(jìn)行核銷，以便把每一筆收款單分配到銷售出庫單（銷售退回單）上，參見 erp系統(tǒng)應(yīng)收賬款管理銷售收款單4045 的收款核銷部分，客戶應(yīng)收賬齡報表參見 erp系統(tǒng)客戶對賬單4050|應(yīng)收期初4002 的賬齡報表部分。
3、 幣加德ERP系統(tǒng)的應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)來源于銷售出庫單（銷售退回單），銷售發(fā)票管理（參見
erp系統(tǒng)應(yīng)收賬款管理銷售發(fā)票4040）僅僅做登記，便于知道哪些已經(jīng)開票，哪些未開票，不作為應(yīng)收賬款依據(jù)。
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打開【采購付款單】，點(diǎn)【新增】，依據(jù)劇本錄入，供應(yīng)商D，單據(jù)日期2020-12-25，賬款類型“付款”，金額1000元，錄完后點(diǎn)【保存】，如下圖。
圖：錄入付款單
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提示：如果采購付款單與采購入庫單有對應(yīng)關(guān)系（適合大件的產(chǎn)品，比如機(jī)械設(shè)備等，根據(jù)每張采購入庫單進(jìn)行付款），可以在源單據(jù)審核后，再生成付款單。
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在“采購付款單-流水簿”界面選中剛剛錄入的付款單，點(diǎn)【審核】，如下圖。
圖：審核付款單
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打開【供應(yīng)商對賬單】，選供應(yīng)商，年度2020，月份12，日期從2020-12-01，日期到2020-12-31，點(diǎn)【查詢】，與模擬劇本中供應(yīng)商對賬單比對一致，如下圖。
圖：供應(yīng)商對賬單
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提示：
1、供應(yīng)商對賬單的邏輯：上月末應(yīng)付金額 + 本月采購入庫金額 - 本月采購付款金額。系統(tǒng)支持按自然月計算，也支持按對賬日計算，比如每月25日對賬，2020-12-25對賬數(shù)據(jù)來源：2020-11-24對賬金額作為期初錄入系統(tǒng)，2020-11-25~2020-12-24的采購入庫單/采購付款單作為期間數(shù)據(jù)，期末余額自動作為下個月的期初。
2、如果需要做賬期管理，還需要對銷售收款單進(jìn)行核銷，以便把每一筆收款單分配到銷售出庫單（銷售退回單）上，參見?erp系統(tǒng)應(yīng)付賬款管理采購付款單4015 的付款核銷部分，供應(yīng)商應(yīng)付賬齡報表參見 erp系統(tǒng)供應(yīng)商對賬單4020|應(yīng)付期初4001?的賬齡報表部分。
3、 幣加德ERP系統(tǒng)的應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)來源于采購入庫單（采購?fù)嘶貑危?，采購發(fā)票管理（參見 erp系統(tǒng)應(yīng)付賬款管理采購發(fā)票4010）僅僅做登記，便于知道哪些采購入庫單已經(jīng)收到發(fā)票，哪些未收票，不作為應(yīng)付賬款依據(jù)。
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企業(yè)收支除了與往來客戶、供應(yīng)商相關(guān)之外，還會有其他情況，現(xiàn)金管理子系統(tǒng)就是為了管理應(yīng)收賬款/應(yīng)付賬款之外的其他收支情況，讓企業(yè)收支管理更全面。
期初現(xiàn)金賬戶2000元，銀行存款（工行128賬戶）5000元。
①2020-12-31捐贈支出800元，現(xiàn)金支付；
②2020-12-31即使轉(zhuǎn)讓收入3500元，存入工行128賬戶；
③2020-12-31從工行128賬戶提取現(xiàn)金800元。
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（1）維護(hù)現(xiàn)金銀行賬戶的期初金額（參見?erp系統(tǒng)現(xiàn)金銀行賬戶管理0008），如下圖。
圖：現(xiàn)金銀行賬戶
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（2）檢查收支類別，如果缺少相關(guān)類別，就需要新增，打開【收支類別】（參見 erp系統(tǒng)收支類別管理0010），如下圖。
圖：收支類別
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（3）打開【費(fèi)用支出單】（參見 erp系統(tǒng)應(yīng)付賬款管理費(fèi)用支出單4070），點(diǎn)【新增】，付款賬戶為“現(xiàn)金賬戶”，付款方式為“現(xiàn)金”，單身支出類別為“捐贈支出”，金額為800元，如下圖。
圖：費(fèi)用支出單
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（4）打開【其他收入單】（參見?erp系統(tǒng)應(yīng)收賬款管理其他收入單4075），點(diǎn)【新增】，收款賬戶為“工行128”，收款方式為“電匯”，單身收入類別為“技術(shù)轉(zhuǎn)讓”，金額為3500元，如下圖。
圖：其他收入單
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（5）打開【存取款轉(zhuǎn)賬單】（參見?erp系統(tǒng)資金管理存取款轉(zhuǎn)賬單4080），點(diǎn)【新增】，收款賬戶為“工行128”，收款方式為“電匯”，單身收入類別為“技術(shù)轉(zhuǎn)讓”，金額為3500元，如下圖。
圖：存取款轉(zhuǎn)賬單
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（6）打開【現(xiàn)金日記賬】（參見 erp系統(tǒng)資金管理現(xiàn)金日記賬4085），現(xiàn)金賬戶選“現(xiàn)金賬戶”，單據(jù)日期默認(rèn)為系統(tǒng)操作日期所在年月，點(diǎn)【查詢】，應(yīng)收付系統(tǒng)/資金系統(tǒng)涉及到的收入/支出都會顯示出來，如下圖。
圖：現(xiàn)金日記賬
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（7）打開【銀行存款日記賬】（參見 erp系統(tǒng)資金管理銀行存款日記賬4090），銀行賬戶選“工行128”，單據(jù)日期默認(rèn)為系統(tǒng)操作日期所在年月，點(diǎn)【查詢】，應(yīng)收付系統(tǒng)/資金系統(tǒng)涉及到的收入/支出都會顯示出來，如下圖。
圖：銀行存款日記賬
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以下空白！
購買流程：1.下載試用 -> 2.購買注冊碼 -> 3.系統(tǒng)注冊！
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