ERP系統(tǒng)的應(yīng)收賬款管理以訂單管理系統(tǒng)的銷售出庫(kù)單、銷售退回單為應(yīng)收依據(jù),應(yīng)付賬款管理以采購(gòu)管理系統(tǒng)的采購(gòu)入庫(kù)單、采購(gòu)?fù)嘶貑螢閼?yīng)付依據(jù),同時(shí)還與財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)關(guān)聯(lián),可以生成財(cái)務(wù)軟件總賬部分的記賬憑證。
erp系統(tǒng)應(yīng)收賬款_發(fā)票_收款追蹤實(shí)例4041
erp系統(tǒng)客戶對(duì)賬_開發(fā)票_收款流程及操作
erp系統(tǒng)供應(yīng)商對(duì)賬_收發(fā)票_請(qǐng)款_付款流程及操作
erp系統(tǒng)應(yīng)付賬款_發(fā)票_付款追蹤實(shí)例4011
erp系統(tǒng)資金管理現(xiàn)金日記賬4085
erp系統(tǒng)資金管理存取款轉(zhuǎn)賬單4080
erp系統(tǒng)應(yīng)收賬款管理其他收入單4075
打開【銷售收款單】,點(diǎn)【新增】,依據(jù)劇本錄入,客戶K001,單據(jù)日期2020-12-25,賬款類型“收款”,金額3000元,錄完后點(diǎn)【保存】,如下圖。
圖:錄入收款單
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提示:如果銷售收款單與銷售出庫(kù)單有對(duì)應(yīng)關(guān)系(適合大件的產(chǎn)品,比如機(jī)械設(shè)備等,根據(jù)每張銷售出庫(kù)單進(jìn)行收款),可以在源單據(jù)審核后,再生成收款單。
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在“銷售收款單-流水簿”界面選中剛剛錄入的收款單,點(diǎn)【審核】,如下圖
圖:審核收款單
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打開【客戶對(duì)賬單】,選擇客戶K001,年度2020,月份12,日期從2020-12-01,日期到2020-12-31,點(diǎn)【查詢】,與模擬劇本中客戶對(duì)賬單比對(duì)一致,如下圖。
圖:客戶對(duì)賬單
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提示:
1、客戶對(duì)賬單的邏輯:上月末應(yīng)收金額 + 本月銷售出庫(kù)金額 - 本月銷售收款金額。系統(tǒng)支持按自然月計(jì)算,也支持按對(duì)賬日計(jì)算,比如每月25日對(duì)賬,2020-12-25對(duì)賬數(shù)據(jù)來源:2020-11-24對(duì)賬金額作為期初錄入系統(tǒng),2020-11-25~2020-12-24的銷售出庫(kù)單/銷售收款單作為期間數(shù)據(jù),期末余額自動(dòng)作為下個(gè)月的期初。
2、如果需要做賬期管理,還需要對(duì)銷售收款單進(jìn)行核銷,以便把每一筆收款單分配到銷售出庫(kù)單(銷售退回單)上,參見 erp系統(tǒng)應(yīng)收賬款管理銷售收款單4045 的收款核銷部分,客戶應(yīng)收賬齡報(bào)表參見 erp系統(tǒng)客戶對(duì)賬單4050|應(yīng)收期初4002 的賬齡報(bào)表部分。
3、 幣加德ERP系統(tǒng)的應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)來源于銷售出庫(kù)單(銷售退回單),銷售發(fā)票管理(參見
erp系統(tǒng)應(yīng)收賬款管理銷售發(fā)票4040)僅僅做登記,便于知道哪些已經(jīng)開票,哪些未開票,不作為應(yīng)收賬款依據(jù)。
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打開【采購(gòu)付款單】,點(diǎn)【新增】,依據(jù)劇本錄入,供應(yīng)商D,單據(jù)日期2020-12-25,賬款類型“付款”,金額1000元,錄完后點(diǎn)【保存】,如下圖。
圖:錄入付款單
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提示:如果采購(gòu)付款單與采購(gòu)入庫(kù)單有對(duì)應(yīng)關(guān)系(適合大件的產(chǎn)品,比如機(jī)械設(shè)備等,根據(jù)每張采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行付款),可以在源單據(jù)審核后,再生成付款單。
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在“采購(gòu)付款單-流水簿”界面選中剛剛錄入的付款單,點(diǎn)【審核】,如下圖。
圖:審核付款單
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打開【供應(yīng)商對(duì)賬單】,選供應(yīng)商,年度2020,月份12,日期從2020-12-01,日期到2020-12-31,點(diǎn)【查詢】,與模擬劇本中供應(yīng)商對(duì)賬單比對(duì)一致,如下圖。
圖:供應(yīng)商對(duì)賬單
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提示:
1、供應(yīng)商對(duì)賬單的邏輯:上月末應(yīng)付金額 + 本月采購(gòu)入庫(kù)金額 - 本月采購(gòu)付款金額。系統(tǒng)支持按自然月計(jì)算,也支持按對(duì)賬日計(jì)算,比如每月25日對(duì)賬,2020-12-25對(duì)賬數(shù)據(jù)來源:2020-11-24對(duì)賬金額作為期初錄入系統(tǒng),2020-11-25~2020-12-24的采購(gòu)入庫(kù)單/采購(gòu)付款單作為期間數(shù)據(jù),期末余額自動(dòng)作為下個(gè)月的期初。
2、如果需要做賬期管理,還需要對(duì)銷售收款單進(jìn)行核銷,以便把每一筆收款單分配到銷售出庫(kù)單(銷售退回單)上,參見?erp系統(tǒng)應(yīng)付賬款管理采購(gòu)付款單4015 的付款核銷部分,供應(yīng)商應(yīng)付賬齡報(bào)表參見 erp系統(tǒng)供應(yīng)商對(duì)賬單4020|應(yīng)付期初4001?的賬齡報(bào)表部分。
3、 幣加德ERP系統(tǒng)的應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)來源于采購(gòu)入庫(kù)單(采購(gòu)?fù)嘶貑危少?gòu)發(fā)票管理(參見 erp系統(tǒng)應(yīng)付賬款管理采購(gòu)發(fā)票4010)僅僅做登記,便于知道哪些采購(gòu)入庫(kù)單已經(jīng)收到發(fā)票,哪些未收票,不作為應(yīng)付賬款依據(jù)。
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企業(yè)收支除了與往來客戶、供應(yīng)商相關(guān)之外,還會(huì)有其他情況,現(xiàn)金管理子系統(tǒng)就是為了管理應(yīng)收賬款/應(yīng)付賬款之外的其他收支情況,讓企業(yè)收支管理更全面。
期初現(xiàn)金賬戶2000元,銀行存款(工行128賬戶)5000元。
①2020-12-31捐贈(zèng)支出800元,現(xiàn)金支付;
②2020-12-31即使轉(zhuǎn)讓收入3500元,存入工行128賬戶;
③2020-12-31從工行128賬戶提取現(xiàn)金800元。
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(1)維護(hù)現(xiàn)金銀行賬戶的期初金額(參見?erp系統(tǒng)現(xiàn)金銀行賬戶管理0008),如下圖。
圖:現(xiàn)金銀行賬戶
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(2)檢查收支類別,如果缺少相關(guān)類別,就需要新增,打開【收支類別】(參見 erp系統(tǒng)收支類別管理0010),如下圖。
圖:收支類別
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(3)打開【費(fèi)用支出單】(參見 erp系統(tǒng)應(yīng)付賬款管理費(fèi)用支出單4070),點(diǎn)【新增】,付款賬戶為“現(xiàn)金賬戶”,付款方式為“現(xiàn)金”,單身支出類別為“捐贈(zèng)支出”,金額為800元,如下圖。
圖:費(fèi)用支出單
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(4)打開【其他收入單】(參見?erp系統(tǒng)應(yīng)收賬款管理其他收入單4075),點(diǎn)【新增】,收款賬戶為“工行128”,收款方式為“電匯”,單身收入類別為“技術(shù)轉(zhuǎn)讓”,金額為3500元,如下圖。
圖:其他收入單
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(5)打開【存取款轉(zhuǎn)賬單】(參見?erp系統(tǒng)資金管理存取款轉(zhuǎn)賬單4080),點(diǎn)【新增】,收款賬戶為“工行128”,收款方式為“電匯”,單身收入類別為“技術(shù)轉(zhuǎn)讓”,金額為3500元,如下圖。
圖:存取款轉(zhuǎn)賬單
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(6)打開【現(xiàn)金日記賬】(參見 erp系統(tǒng)資金管理現(xiàn)金日記賬4085),現(xiàn)金賬戶選“現(xiàn)金賬戶”,單據(jù)日期默認(rèn)為系統(tǒng)操作日期所在年月,點(diǎn)【查詢】,應(yīng)收付系統(tǒng)/資金系統(tǒng)涉及到的收入/支出都會(huì)顯示出來,如下圖。
圖:現(xiàn)金日記賬
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(7)打開【銀行存款日記賬】(參見 erp系統(tǒng)資金管理銀行存款日記賬4090),銀行賬戶選“工行128”,單據(jù)日期默認(rèn)為系統(tǒng)操作日期所在年月,點(diǎn)【查詢】,應(yīng)收付系統(tǒng)/資金系統(tǒng)涉及到的收入/支出都會(huì)顯示出來,如下圖。
圖:銀行存款日記賬
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以下空白!
購(gòu)買流程:1.下載試用 -> 2.購(gòu)買注冊(cè)碼 -> 3.系統(tǒng)注冊(cè)!
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