erp系統(tǒng)客戶對(duì)賬單4050|應(yīng)收期初4002

客戶對(duì)賬單是應(yīng)收賬款模塊的一個(gè)常用功能，每月都需要按照客戶約定的對(duì)賬日進(jìn)行對(duì)賬，每個(gè)月對(duì)賬的余額將作為下個(gè)月的期初金額，期間發(fā)生金額來(lái)自銷售出庫(kù)單（銷售退回單）。如果在和客戶對(duì)賬時(shí)有調(diào)賬，可以在下期補(bǔ)錄一筆其他單據(jù)（比如：收款單，可為正數(shù)，也可為負(fù)數(shù)）來(lái)解決。

一、使用場(chǎng)景

期初上線時(shí)，錄入客戶應(yīng)收賬款余額。每月和客戶對(duì)賬時(shí)使用客戶對(duì)賬單（和應(yīng)收賬齡表）。

二、具體操作

2.1 應(yīng)收賬款期初余額

在ERP系統(tǒng)上線時(shí)，在此模塊錄入客戶期初應(yīng)收單據(jù)，打開(kāi)“4002 應(yīng)收期末余額”模塊，輸入開(kāi)賬年月的上個(gè)月，點(diǎn)【明細(xì)】彈出“應(yīng)收期末明細(xì)”窗口，錄入開(kāi)賬上個(gè)月未收完款的銷售出庫(kù)單（銷售退回單）的期末余額，點(diǎn)【保存】回到主界面，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)供應(yīng)商、幣別進(jìn)行匯總，最后點(diǎn)【保存】，如下圖。

圖：應(yīng)收賬款期末余額

提示：

• 期初應(yīng)收賬款余額可以通過(guò)Excel模板導(dǎo)入；
• 對(duì)于已經(jīng)全部收完款的銷售出庫(kù)單（銷售退回單），無(wú)需錄入，僅錄入未結(jié)束的部分，以便讓系統(tǒng)接管；
• 每個(gè)月在對(duì)賬時(shí)，ERP系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)把對(duì)賬的期末余額寫(xiě)到此處，并作為下個(gè)月的期初，不可以修改這里的數(shù)據(jù)，否則會(huì)導(dǎo)致賬齡報(bào)表對(duì)不上，有對(duì)賬調(diào)整的話，需要通過(guò)單據(jù)（比如：收款單）調(diào)整。

2.2 客戶對(duì)賬單

打開(kāi)【客戶對(duì)賬單】，輸入其他查詢條件，比如：

選擇客戶K001，年度2020，月份12，日期從2020-12-01，日期到2020-12-31，點(diǎn)【查詢】，如下圖。

圖：客戶對(duì)賬單

提示：

• 客戶對(duì)賬單的邏輯：上月末應(yīng)收金額 + 本月銷售出庫(kù)金額 – 本月銷售收款金額。
• 系統(tǒng)支持按自然月計(jì)算，也支持按對(duì)賬日計(jì)算，比如每月25日對(duì)賬，2020-12-25對(duì)賬數(shù)據(jù)來(lái)源：2020-11-24對(duì)賬金額作為期初錄入系統(tǒng)，2020-11-25~2020-12-24的銷售出庫(kù)單/銷售付款單作為期間數(shù)據(jù)，期末余額自動(dòng)作為下個(gè)月的期初。

2.3 應(yīng)收賬款賬齡分析表

客戶對(duì)賬單用來(lái)整體管理，發(fā)了多少貨，收了多少款，還剩多少未收。而應(yīng)收賬齡表用來(lái)做明細(xì)管理，哪些單子賬期已到，需要業(yè)務(wù)員去催收款，哪些單子還可以緩一緩。在客戶對(duì)賬單界面，點(diǎn)【應(yīng)收賬齡】，如下圖。

圖：應(yīng)收賬齡表

提示：銷售收款單必須【核銷】后才能出賬齡分析報(bào)表。