erp系統資金管理銀行存款日記賬4090

銀行存款日記賬的數據來源于采購付款單、銷售收款單、其他收入單和費用支出單，會抓取這些單據中使用某一銀行賬戶結算的數據。

一、銀行存款日記賬使用場景

查詢某一銀行賬戶、某一期間段內的銀行存款流水賬。

二、銀行存款日記賬具體操作

打開【銀行存款日記賬】，銀行賬戶選“工行128”，單據日期默認為系統操作日期所在年月，點【查詢】，應收付系統/資金系統涉及到的收入/支出都會顯示出來，如下圖。

圖： 銀行存款日記賬