財(cái)務(wù)軟件,會(huì)計(jì)軟件,財(cái)務(wù)系統(tǒng),財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)教程

來(lái)源：布德ERP?www.tzds42.cn??作者：老陳??2015-12-24

本教程著重講解“財(cái)務(wù)軟件”，在您看本說(shuō)明時(shí)，假定您已經(jīng)會(huì)?《ERP基本操作》！

關(guān)鍵字：免費(fèi)財(cái)務(wù)軟件，免費(fèi)財(cái)務(wù)系統(tǒng)，免費(fèi)財(cái)務(wù)管理軟件，免費(fèi)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)

一、概述

二、新建賬套
■ 新建賬套

三、期初開(kāi)帳
■ 系統(tǒng)初始化
■ 會(huì)計(jì)參數(shù)
■ 會(huì)計(jì)科目
■ 科目期初數(shù)錄入
■ 輔助核算期初

 

四、日常業(yè)務(wù)處理
■ 會(huì)計(jì)憑證
■ 常用憑證
■ 憑證審核
■ 憑證記賬
■ 總賬
■ 明細(xì)賬
■ 日記賬
■ 多欄賬
■ 科目匯總表
■ 科目余額表
■ 輔助賬

五、月末處理
■ 結(jié)轉(zhuǎn)損益
■ 期末結(jié)賬/反結(jié)賬
■ 財(cái)務(wù)報(bào)表-資產(chǎn)負(fù)債表
■ 財(cái)務(wù)報(bào)表-利潤(rùn)表

六、賬套備份與恢復(fù)
■ 賬套備份
■ 賬套恢復(fù)

一、概述

財(cái)務(wù)軟件在企業(yè)信息化過(guò)程中，可能是最為成功、也最為廣泛。市場(chǎng)上主流ERP系統(tǒng)都會(huì)有財(cái)務(wù)子系統(tǒng)，也有單獨(dú)的財(cái)務(wù)軟件供用戶選擇。不過(guò)還是有不少小公司至今還是做手工帳，其原因：

 

 

①、小公司業(yè)務(wù)量少，一個(gè)月也就幾十筆憑證而已，用Excel做手工帳也不會(huì)很費(fèi)時(shí)間；

②、市面上的財(cái)務(wù)軟件功能過(guò)于強(qiáng)大，很多功能小公司根本用不上，殺雞用不著牛刀；

③、小公司資金有限，不想花錢去購(gòu)買專門的財(cái)務(wù)軟件。

針對(duì)上面情況，老陳設(shè)計(jì)了“布德ERP”的財(cái)務(wù)軟件模塊，其特點(diǎn)：簡(jiǎn)易且免費(fèi)。

主要功能包括“會(huì)計(jì)科目，會(huì)計(jì)憑證，憑證審核，憑證記賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益，期末結(jié)賬，總賬，明細(xì)賬，科目匯總表，科目余額表，會(huì)計(jì)報(bào)表（資產(chǎn)負(fù)債表、損益表）”。

現(xiàn)以樣例數(shù)據(jù)說(shuō)明系統(tǒng)運(yùn)行機(jī)理。

 

二、新建賬套

■ 新建賬套

參見(jiàn)《布德ERP_安裝及升級(jí)說(shuō)明》。

提示：本系統(tǒng)可以支持任意多個(gè)賬套。

三、期初開(kāi)帳

■ 系統(tǒng)初始化

進(jìn)入“系統(tǒng)設(shè)置”->“系統(tǒng)初始化”模塊，選擇“財(cái)務(wù)系統(tǒng)”，點(diǎn)【初始化】。此模塊用于清理系統(tǒng)的案例數(shù)據(jù)，一般在系統(tǒng)正式上線前進(jìn)行操作。正式使用后，請(qǐng)不要隨意初始化，以免誤刪除系統(tǒng)中已有的賬務(wù)數(shù)據(jù)。

 

■ 會(huì)計(jì)參數(shù)

進(jìn)入“財(cái)務(wù)系統(tǒng)”->“會(huì)計(jì)參數(shù)”模塊，調(diào)整[當(dāng)前會(huì)計(jì)年度]、[當(dāng)前會(huì)計(jì)期間]到需要進(jìn)行賬務(wù)處理的期間，點(diǎn)【保存】。 系統(tǒng)正式使用后，“期末結(jié)賬”模塊會(huì)自動(dòng)改寫[當(dāng)前會(huì)計(jì)年度]、[當(dāng)前會(huì)計(jì)期間]，不需再手工調(diào)整。

注意：會(huì)計(jì)科目級(jí)長(zhǎng)設(shè)置好，系統(tǒng)正式使用后，不可以再修改，否則會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)混亂！

 

 

■ 會(huì)計(jì)科目

維護(hù)好會(huì)計(jì)科目，以供在做記賬憑證時(shí)選擇。

 

注意：如果科目需要輔助核算，請(qǐng)勾選相應(yīng)項(xiàng)。

在“會(huì)計(jì)科目”窗口，點(diǎn)【預(yù)置科目】，彈出下圖，可通過(guò)【導(dǎo)出Excel】按鈕導(dǎo)出Excel模板，在Excel中整理好會(huì)計(jì)科目后，通過(guò)拷貝，然后點(diǎn)【粘貼】->【保存】->【導(dǎo)入到系統(tǒng)】，完成科目設(shè)定。

也可在“會(huì)計(jì)科目”窗口，點(diǎn)【表格式維護(hù)】，彈出下圖，以便在此進(jìn)行批量維護(hù)。

 

■ 科目期初數(shù)錄入

錄入系統(tǒng)上線時(shí)的期初各科目余額。

在“科目期初”窗口，點(diǎn)【試算平衡】，彈出下圖，點(diǎn)圖中的【試算平衡】，以便檢測(cè)期初科目余額數(shù)據(jù)是否正確。

 

■ 輔助核算期初

在“科目期初”窗口，點(diǎn)【輔助核算期初】，彈出下圖，錄入輔助核算期初。

 

四、日常業(yè)務(wù)處理

■ 會(huì)計(jì)憑證

此界面可以從整體查看憑證，不同憑證號(hào)（系統(tǒng)內(nèi)部使用“單別單號(hào)”，為了保證“憑證字號(hào)”的連續(xù)性，可以通過(guò)【憑證字號(hào)重整…】功能實(shí)現(xiàn)），用不同的背景顏色顯示。

 

在“會(huì)計(jì)憑證序時(shí)簿”窗口點(diǎn)【新增】，彈出如下窗口，在選擇會(huì)計(jì)科目時(shí)，可以輸入1以便只顯示資產(chǎn)類科目，輸入2以便只顯示負(fù)債類科目，依此類推，通過(guò)輸入會(huì)計(jì)科目前面的數(shù)字來(lái)過(guò)濾掉不符合的科目，減少選擇范圍，加快錄入速度。可以點(diǎn)【常用憑證】按鈕取用常用憑證模板。

注意：如果科目設(shè)置需要輔助核算，則必須錄入輔助值，比如：?jiǎn)T工、部門、客戶、供應(yīng)商、項(xiàng)目。

在如上憑證錄入界面，點(diǎn)【單據(jù)】按鈕彈出如下“文檔掃描件”窗口，可以對(duì)原始憑證進(jìn)行掃描后，上傳到系統(tǒng)，以便隨需調(diào)用閱讀。

在“會(huì)計(jì)憑證序時(shí)簿”界面，選擇相應(yīng)的憑證字號(hào)所在的行，然后點(diǎn)【打印】，彈出如下界面，首次使用必須先設(shè)置好相應(yīng)的Excel打印模板，比如指定憑證紙張大小、頁(yè)面方向等，測(cè)試打印OK后保存（如果不知道怎么設(shè)置打印模板，請(qǐng)查看視頻教程：ERP單據(jù)打印）。系統(tǒng)支持多個(gè)憑證字號(hào)的連打。

如果憑證模板格式設(shè)置正確，打印預(yù)覽時(shí)，界面如下圖。

 

■ 常用憑證

可以定義常用憑證模板，以便在平時(shí)錄入憑證時(shí)直接取用，提高錄入速度。

 

 

■ 憑證審核

可以對(duì)憑證進(jìn)行批量審核/反審核。

 

 

■ 憑證記賬

可以對(duì)憑證進(jìn)行批量記賬/反記賬。

 

 

■ 總賬

 

■ 明細(xì)賬

 

■ 日記賬

如果單獨(dú)使用財(cái)務(wù)系統(tǒng)，則可以在此查看現(xiàn)金、銀行存款相關(guān)科目的日記賬。（如果有使用“往來(lái)賬款系統(tǒng)”，那里的“現(xiàn)金日記賬”、“銀行存款日記賬”模塊更簡(jiǎn)單，完全傻瓜操作，哪怕不懂會(huì)計(jì)。）

 

■ 多欄賬

在使用多欄賬之前，需要先點(diǎn)【多欄賬格式】按鈕進(jìn)行相應(yīng)設(shè)置。

 

■ 科目匯總表

 

■ 科目余額表

查看某一會(huì)計(jì)期間的科目余額表，點(diǎn)【試算平衡】可以檢查借貸是否平衡。

 

 

■ 輔助賬

可以查看“員工、部門、客戶、供應(yīng)商、項(xiàng)目”這些輔助核算的期初、發(fā)生、余額。

 

五、月末處理

■ 結(jié)轉(zhuǎn)損益

在每月末運(yùn)行此程序，系統(tǒng)將自動(dòng)產(chǎn)生損益類科目的結(jié)轉(zhuǎn)記賬憑證。

 

■ 期末結(jié)賬/反結(jié)賬

月末結(jié)賬，系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生各科目的期末余額，以便進(jìn)入下一期會(huì)計(jì)循環(huán)。

 

 

■ 財(cái)務(wù)報(bào)表-資產(chǎn)負(fù)債表

公式說(shuō)明（請(qǐng)注意輸入法應(yīng)為半角狀態(tài)）：

一、財(cái)務(wù)公式（不用 = 開(kāi)頭）————————————

1）求余額

YE(2015,02,1001,J)?求代碼為 1001 的科目 2015 年 02 月的期末余額（借方）。

適用于求某一明細(xì)科目的余額。

 

 

2）求發(fā)生額

FS(2015,02,5502,D)?求代碼為 5502 的科目 2015 年 02 月的發(fā)生額（貸方）。

適用于求某一明細(xì)科目的發(fā)生額。

 

 

3）求累計(jì)發(fā)生額

FS(2015,02@,5502,J)?求代碼為 5502 的科目 2015 年截止到 02 月的累計(jì)發(fā)生額（借方）。

適用于求某一明細(xì)科目的發(fā)生額。

 

 

說(shuō)明：

① 公式可以連接使用，例如：YE(2015,01,1001,J)+YE(2015,01,1002*,J)

② 如果直接取明細(xì)科目余額，則指定該科目代碼，如上面公式中的 1001；

③ 如果取總賬科目下面的明細(xì)科目匯總值，則須使用 *，如 1002* 表示對(duì) 1002 的子科目進(jìn)行加總。

 

二、加減、求和公式（需要 = 開(kāi)頭）——————————

1）=C5+C6?只支持單元格引用的加減運(yùn)算，不可與數(shù)值混合運(yùn)算。

2）=SUM(D1:D4,D5)?求 D1:D4 單元格的和，再加上 D5 單元格的值。只支持同一列，不可與數(shù)值混合運(yùn)算。

 

 

■ 財(cái)務(wù)報(bào)表-利潤(rùn)表

請(qǐng)參見(jiàn)“財(cái)務(wù)報(bào)表-資產(chǎn)負(fù)債表”部分的公式說(shuō)明。

 

 

六、賬套備份與恢復(fù)

參見(jiàn)《布德ERP_安裝及升級(jí)說(shuō)明》。

■ 賬套備份

進(jìn)入“系統(tǒng)設(shè)置”->“服務(wù)端設(shè)置”模塊，選擇要備份的賬套，然后點(diǎn)【備份】，系統(tǒng)自動(dòng)在目錄“D:\_bdBack”下創(chuàng)建當(dāng)前賬套的備份文件（數(shù)據(jù)備份文件名格式：公司名稱-賬套號(hào)-數(shù)據(jù)庫(kù)名稱-備份時(shí)間）。養(yǎng)成經(jīng)常備份數(shù)據(jù)的好習(xí)慣，以便在電腦軟件或硬件損壞時(shí)，可以從備份恢復(fù)。

注意：請(qǐng)不要修改數(shù)據(jù)備份文件的名稱，否則可能無(wú)法進(jìn)行恢復(fù)操作！

 

■ 賬套恢復(fù)

 

進(jìn)入“系統(tǒng)設(shè)置”->“服務(wù)端設(shè)置”模塊，選擇要恢復(fù)的賬套，然后點(diǎn)【恢復(fù)】，在打開(kāi)的文件瀏覽對(duì)話框中選擇備份文件，稍等片刻，如果恢復(fù)成功，則彈出如下界面。

<完！>