來源:布德ERP?www.tzds42.cn??作者:老陳??2015-12-24
本教程著重講解“財務(wù)軟件”,在您看本說明時,假定您已經(jīng)會?《ERP基本操作》!
關(guān)鍵字:免費財務(wù)軟件,免費財務(wù)系統(tǒng),免費財務(wù)管理軟件,免費財務(wù)管理系統(tǒng)
三、期初開帳
■ 系統(tǒng)初始化
■ 會計參數(shù)
■ 會計科目
■ 科目期初數(shù)錄入
■ 輔助核算期初
四、日常業(yè)務(wù)處理
■ 會計憑證
■ 常用憑證
■ 憑證審核
■ 憑證記賬
■ 總賬
■ 明細賬
■ 日記賬
■ 多欄賬
■ 科目匯總表
■ 科目余額表
■ 輔助賬
五、月末處理
■ 結(jié)轉(zhuǎn)損益
■ 期末結(jié)賬/反結(jié)賬
■ 財務(wù)報表-資產(chǎn)負債表
■ 財務(wù)報表-利潤表
財務(wù)軟件在企業(yè)信息化過程中,可能是最為成功、也最為廣泛。市場上主流ERP系統(tǒng)都會有財務(wù)子系統(tǒng),也有單獨的財務(wù)軟件供用戶選擇。不過還是有不少小公司至今還是做手工帳,其原因:
①、小公司業(yè)務(wù)量少,一個月也就幾十筆憑證而已,用Excel做手工帳也不會很費時間;
②、市面上的財務(wù)軟件功能過于強大,很多功能小公司根本用不上,殺雞用不著牛刀;
③、小公司資金有限,不想花錢去購買專門的財務(wù)軟件。
針對上面情況,老陳設(shè)計了“布德ERP”的財務(wù)軟件模塊,其特點:簡易且免費。
主要功能包括“會計科目,會計憑證,憑證審核,憑證記賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益,期末結(jié)賬,總賬,明細賬,科目匯總表,科目余額表,會計報表(資產(chǎn)負債表、損益表)”。
現(xiàn)以樣例數(shù)據(jù)說明系統(tǒng)運行機理。
參見《布德ERP_安裝及升級說明》。
提示:本系統(tǒng)可以支持任意多個賬套。
進入“系統(tǒng)設(shè)置”->“系統(tǒng)初始化”模塊,選擇“財務(wù)系統(tǒng)”,點【初始化】。此模塊用于清理系統(tǒng)的案例數(shù)據(jù),一般在系統(tǒng)正式上線前進行操作。正式使用后,請不要隨意初始化,以免誤刪除系統(tǒng)中已有的賬務(wù)數(shù)據(jù)。
進入“財務(wù)系統(tǒng)”->“會計參數(shù)”模塊,調(diào)整[當前會計年度]、[當前會計期間]到需要進行賬務(wù)處理的期間,點【保存】。 系統(tǒng)正式使用后,“期末結(jié)賬”模塊會自動改寫[當前會計年度]、[當前會計期間],不需再手工調(diào)整。
注意:會計科目級長設(shè)置好,系統(tǒng)正式使用后,不可以再修改,否則會導致系統(tǒng)混亂!
維護好會計科目,以供在做記賬憑證時選擇。
注意:如果科目需要輔助核算,請勾選相應(yīng)項。
在“會計科目”窗口,點【預置科目】,彈出下圖,可通過【導出Excel】按鈕導出Excel模板,在Excel中整理好會計科目后,通過拷貝,然后點【粘貼】->【保存】->【導入到系統(tǒng)】,完成科目設(shè)定。
也可在“會計科目”窗口,點【表格式維護】,彈出下圖,以便在此進行批量維護。
錄入系統(tǒng)上線時的期初各科目余額。
在“科目期初”窗口,點【試算平衡】,彈出下圖,點圖中的【試算平衡】,以便檢測期初科目余額數(shù)據(jù)是否正確。
在“科目期初”窗口,點【輔助核算期初】,彈出下圖,錄入輔助核算期初。
此界面可以從整體查看憑證,不同憑證號(系統(tǒng)內(nèi)部使用“單別單號”,為了保證“憑證字號”的連續(xù)性,可以通過【憑證字號重整…】功能實現(xiàn)),用不同的背景顏色顯示。
在“會計憑證序時簿”窗口點【新增】,彈出如下窗口,在選擇會計科目時,可以輸入1以便只顯示資產(chǎn)類科目,輸入2以便只顯示負債類科目,依此類推,通過輸入會計科目前面的數(shù)字來過濾掉不符合的科目,減少選擇范圍,加快錄入速度。可以點【常用憑證】按鈕取用常用憑證模板。
注意:如果科目設(shè)置需要輔助核算,則必須錄入輔助值,比如:員工、部門、客戶、供應(yīng)商、項目。
在如上憑證錄入界面,點【單據(jù)】按鈕彈出如下“文檔掃描件”窗口,可以對原始憑證進行掃描后,上傳到系統(tǒng),以便隨需調(diào)用閱讀。
在“會計憑證序時簿”界面,選擇相應(yīng)的憑證字號所在的行,然后點【打印】,彈出如下界面,首次使用必須先設(shè)置好相應(yīng)的Excel打印模板,比如指定憑證紙張大小、頁面方向等,測試打印OK后保存(如果不知道怎么設(shè)置打印模板,請查看視頻教程:ERP單據(jù)打印)。系統(tǒng)支持多個憑證字號的連打。
如果憑證模板格式設(shè)置正確,打印預覽時,界面如下圖。
可以定義常用憑證模板,以便在平時錄入憑證時直接取用,提高錄入速度。
可以對憑證進行批量審核/反審核。
可以對憑證進行批量記賬/反記賬。
如果單獨使用財務(wù)系統(tǒng),則可以在此查看現(xiàn)金、銀行存款相關(guān)科目的日記賬。(如果有使用“往來賬款系統(tǒng)”,那里的“現(xiàn)金日記賬”、“銀行存款日記賬”模塊更簡單,完全傻瓜操作,哪怕不懂會計。)
在使用多欄賬之前,需要先點【多欄賬格式】按鈕進行相應(yīng)設(shè)置。
查看某一會計期間的科目余額表,點【試算平衡】可以檢查借貸是否平衡。
可以查看“員工、部門、客戶、供應(yīng)商、項目”這些輔助核算的期初、發(fā)生、余額。
在每月末運行此程序,系統(tǒng)將自動產(chǎn)生損益類科目的結(jié)轉(zhuǎn)記賬憑證。
月末結(jié)賬,系統(tǒng)自動產(chǎn)生各科目的期末余額,以便進入下一期會計循環(huán)。
公式說明(請注意輸入法應(yīng)為半角狀態(tài)):
一、財務(wù)公式(不用 = 開頭)————————————
1)求余額
YE(2015,02,1001,J)?求代碼為 1001 的科目 2015 年 02 月的期末余額(借方)。
適用于求某一明細科目的余額。
2)求發(fā)生額
FS(2015,02,5502,D)?求代碼為 5502 的科目 2015 年 02 月的發(fā)生額(貸方)。
適用于求某一明細科目的發(fā)生額。
3)求累計發(fā)生額
FS(2015,02@,5502,J)?求代碼為 5502 的科目 2015 年截止到 02 月的累計發(fā)生額(借方)。
適用于求某一明細科目的發(fā)生額。
說明:
① 公式可以連接使用,例如:YE(2015,01,1001,J)+YE(2015,01,1002*,J)
② 如果直接取明細科目余額,則指定該科目代碼,如上面公式中的 1001;
③ 如果取總賬科目下面的明細科目匯總值,則須使用 *,如 1002* 表示對 1002 的子科目進行加總。
二、加減、求和公式(需要 = 開頭)——————————
1)=C5+C6?只支持單元格引用的加減運算,不可與數(shù)值混合運算。
2)=SUM(D1:D4,D5)?求 D1:D4 單元格的和,再加上 D5 單元格的值。只支持同一列,不可與數(shù)值混合運算。
請參見“財務(wù)報表-資產(chǎn)負債表”部分的公式說明。
參見《布德ERP_安裝及升級說明》。
進入“系統(tǒng)設(shè)置”->“服務(wù)端設(shè)置”模塊,選擇要備份的賬套,然后點【備份】,系統(tǒng)自動在目錄“D:\_bdBack”下創(chuàng)建當前賬套的備份文件(數(shù)據(jù)備份文件名格式:公司名稱-賬套號-數(shù)據(jù)庫名稱-備份時間)。養(yǎng)成經(jīng)常備份數(shù)據(jù)的好習慣,以便在電腦軟件或硬件損壞時,可以從備份恢復。
注意:請不要修改數(shù)據(jù)備份文件的名稱,否則可能無法進行恢復操作!
進入“系統(tǒng)設(shè)置”->“服務(wù)端設(shè)置”模塊,選擇要恢復的賬套,然后點【恢復】,在打開的文件瀏覽對話框中選擇備份文件,稍等片刻,如果恢復成功,則彈出如下界面。
<完!>
購買流程:1.下載試用 -> 2.購買注冊碼 -> 3.系統(tǒng)注冊!
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