erp系統(tǒng)客戶對賬單4050|應收期初4002

客戶對賬單是應收賬款模塊的一個常用功能，每月都需要按照客戶約定的對賬日進行對賬，每個月對賬的余額將作為下個月的期初金額，期間發(fā)生金額來自銷售出庫單（銷售退回單）。如果在和客戶對賬時有調賬，可以在下期補錄一筆其他單據(jù)（比如：收款單，可為正數(shù)，也可為負數(shù)）來解決。

一、使用場景

期初上線時，錄入客戶應收賬款余額。每月和客戶對賬時使用客戶對賬單（和應收賬齡表）。

二、具體操作

2.1 應收賬款期初余額

在ERP系統(tǒng)上線時，在此模塊錄入客戶期初應收單據(jù)，打開“4002 應收期末余額”模塊，輸入開賬年月的上個月，點【明細】彈出“應收期末明細”窗口，錄入開賬上個月未收完款的銷售出庫單（銷售退回單）的期末余額，點【保存】回到主界面，系統(tǒng)會自動根據(jù)供應商、幣別進行匯總，最后點【保存】，如下圖。

圖：應收賬款期末余額

提示：

• 期初應收賬款余額可以通過Excel模板導入；
• 對于已經全部收完款的銷售出庫單（銷售退回單），無需錄入，僅錄入未結束的部分，以便讓系統(tǒng)接管；
• 每個月在對賬時，ERP系統(tǒng)會自動把對賬的期末余額寫到此處，并作為下個月的期初，不可以修改這里的數(shù)據(jù)，否則會導致賬齡報表對不上，有對賬調整的話，需要通過單據(jù)（比如：收款單）調整。

2.2 客戶對賬單

打開【客戶對賬單】，輸入其他查詢條件，比如：

選擇客戶K001，年度2020，月份12，日期從2020-12-01，日期到2020-12-31，點【查詢】，如下圖。

圖：客戶對賬單

提示：

• 客戶對賬單的邏輯：上月末應收金額 + 本月銷售出庫金額 – 本月銷售收款金額。
• 系統(tǒng)支持按自然月計算，也支持按對賬日計算，比如每月25日對賬，2020-12-25對賬數(shù)據(jù)來源：2020-11-24對賬金額作為期初錄入系統(tǒng)，2020-11-25~2020-12-24的銷售出庫單/銷售付款單作為期間數(shù)據(jù)，期末余額自動作為下個月的期初。

2.3 應收賬款賬齡分析表

客戶對賬單用來整體管理，發(fā)了多少貨，收了多少款，還剩多少未收。而應收賬齡表用來做明細管理，哪些單子賬期已到，需要業(yè)務員去催收款，哪些單子還可以緩一緩。在客戶對賬單界面，點【應收賬齡】，如下圖。

圖：應收賬齡表

提示：銷售收款單必須【核銷】后才能出賬齡分析報表。