ERP模擬實(shí)戰(zhàn)教程——財(cái)務(wù)/供應(yīng)鏈/生產(chǎn)制造

作者：老陳??2016-05-01

一、概述

二、期初數(shù)據(jù)錄入
（1）、庫存期初數(shù)量及成本
（2）、應(yīng)付期初
（3）、應(yīng)收期初

三、進(jìn)銷存及生產(chǎn)制造業(yè)務(wù)單據(jù)

四、往來賬款業(yè)務(wù)單據(jù)
（1）、錄入采購發(fā)票
（2）、錄入銷售發(fā)票
（3）、采購付款
（4）、銷售收款
（5）、往來對(duì)賬單
（6）、往來明細(xì)及賬齡分析

五、月底關(guān)賬及成本核算

六、業(yè)務(wù)單據(jù)生成會(huì)計(jì)憑證

作者:何亮?龔中華?付松廣?編著 金蝶軟件（中國）有限公司?審 出版社:人民郵電出版社?2011年1月 當(dāng)當(dāng)網(wǎng)??亞馬遜

作者:龔中華?何平?編著出版社:人民郵電出版社?2012年6月 當(dāng)當(dāng)網(wǎng)??亞馬遜

一、概述

以上2本圖書，基于相同的案例，分別在金蝶ERP-K/3和用友ERP-U8系統(tǒng)上進(jìn)行了講解，本文作者是ERP的實(shí)施人員，曾經(jīng)系統(tǒng)地學(xué)習(xí)過很多ERP方面的圖書及資料，深深的體會(huì)到以案例的方法講解ERP對(duì)實(shí)施人員及用戶幫助很大，本人也購買了上述用友ERP-U8這邊書。同時(shí)，在網(wǎng)上也發(fā)現(xiàn)了不少免費(fèi)的ERP產(chǎn)品，不過很少有相關(guān)配套的實(shí)施書籍，產(chǎn)品文檔往往是“只見樹木，不見森林！”，只講具體功能模塊的操作，而缺少模塊之間的關(guān)聯(lián)性。本文作者通過借鑒書中的案例，把實(shí)施免費(fèi)布德ERP（www.tzds42.cn）的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行了總結(jié)，形成此文。

《用友ERP-U8(V8.72)模擬實(shí)戰(zhàn)——財(cái)務(wù)、供應(yīng)鏈和生產(chǎn)制造》這本書的核心部分是“第2章 模擬實(shí)例資料”，其余內(nèi)容圍繞核心進(jìn)行展開講述，比如系統(tǒng)安裝與配置、系統(tǒng)初始化、系統(tǒng)各個(gè)模塊的具體業(yè)務(wù)操作、月末處理等。本文緊抓核心，并對(duì)書中案例進(jìn)行了歸納與總結(jié)，形成如下表格。

圖1 期間業(yè)務(wù)

二、期初數(shù)據(jù)錄入

（1）、庫存期初數(shù)量及成本

根據(jù)庫存期初，打開“進(jìn)銷存系統(tǒng)”→“期初庫存”，選擇[年度]、[月份]、[倉庫]，錄入單身數(shù)據(jù)，點(diǎn)【保存】即可，界面如下：

（2）、應(yīng)付期初

根據(jù)應(yīng)付期初，打開“往來賬款系統(tǒng)”→“應(yīng)付期初”，選擇[年度]、[月份]，點(diǎn)【明細(xì)】打開錄入窗口，錄完后點(diǎn)【確定】返回，再點(diǎn)【保存】即可，界面如下：

（3）、應(yīng)收期初

根據(jù)應(yīng)收期初，打開“往來賬款系統(tǒng)”→“應(yīng)收期初”，選擇[年度]、[月份]，點(diǎn)【明細(xì)】打開錄入窗口，錄完后點(diǎn)【確定】返回，再點(diǎn)【保存】即可，界面如下：

三、進(jìn)銷存及生產(chǎn)制造業(yè)務(wù)單據(jù)

針對(duì)如上“圖1 期間業(yè)務(wù)”，詳細(xì)介紹在“布德ERP”中應(yīng)如何進(jìn)行操作。

根據(jù)以上業(yè)務(wù)，打開“進(jìn)銷存系統(tǒng)”→“報(bào)價(jià)單”，點(diǎn)【新增】進(jìn)行錄入，查看界面如下：

根據(jù)以上業(yè)務(wù)，打開“進(jìn)銷存系統(tǒng)”→“銷售訂單”，點(diǎn)【新增】進(jìn)行錄入，查看界面如下：

根據(jù)以上業(yè)務(wù)，打開“進(jìn)銷存系統(tǒng)”→“采購訂單”，點(diǎn)【新增】進(jìn)行錄入，查看界面如下：

根據(jù)以上業(yè)務(wù)，打開“進(jìn)銷存系統(tǒng)”→“采購訂單”，點(diǎn)【新增】進(jìn)行錄入，查看界面如下：

根據(jù)以上業(yè)務(wù)，打開“進(jìn)銷存系統(tǒng)”→“采購入庫單”，點(diǎn)【新增】進(jìn)行錄入，查看界面如下：

根據(jù)以上業(yè)務(wù)，打開“進(jìn)銷存系統(tǒng)”→“采購入庫單”，點(diǎn)【新增】進(jìn)行錄入，查看界面如下：

根據(jù)以上業(yè)務(wù)，打開“生產(chǎn)管理系統(tǒng)”→“生產(chǎn)領(lǐng)料單”，點(diǎn)【新增】進(jìn)行錄入，查看界面如下：

根據(jù)以上業(yè)務(wù)，打開“進(jìn)銷存系統(tǒng)”→“采購訂單”，點(diǎn)【新增】進(jìn)行錄入，查看界面如下：

根據(jù)以上業(yè)務(wù)，打開“進(jìn)銷存系統(tǒng)”→“采購訂單”，點(diǎn)【新增】進(jìn)行錄入，查看界面如下：

根據(jù)以上業(yè)務(wù)，打開“進(jìn)銷存系統(tǒng)”→“采購入庫單”，點(diǎn)【新增】進(jìn)行錄入，查看界面如下：

根據(jù)以上業(yè)務(wù)，打開“進(jìn)銷存系統(tǒng)”→“采購入庫單”，點(diǎn)【新增】進(jìn)行錄入，查看界面如下：

根據(jù)以上業(yè)務(wù)，打開“進(jìn)銷存系統(tǒng)”→“采購入庫單”，點(diǎn)【新增】進(jìn)行錄入，查看界面如下：

根據(jù)以上業(yè)務(wù)，打開“生產(chǎn)管理系統(tǒng)”→“生產(chǎn)領(lǐng)料單”，點(diǎn)【新增】進(jìn)行錄入，查看界面如下：

根據(jù)以上業(yè)務(wù)，打開“生產(chǎn)管理系統(tǒng)”→“生產(chǎn)領(lǐng)料單”，點(diǎn)【新增】進(jìn)行錄入，查看界面如下：

根據(jù)以上業(yè)務(wù)，打開“生產(chǎn)管理系統(tǒng)”→“生產(chǎn)領(lǐng)料單”，點(diǎn)【新增】進(jìn)行錄入，查看界面如下：

根據(jù)以上業(yè)務(wù)，打開“生產(chǎn)管理系統(tǒng)”→“生產(chǎn)入庫單”，點(diǎn)【新增】進(jìn)行錄入，查看界面如下：

根據(jù)以上業(yè)務(wù)，打開“進(jìn)銷存系統(tǒng)”→“銷售出庫單”，點(diǎn)【新增】進(jìn)行錄入，查看界面如下：

四、往來賬款業(yè)務(wù)單據(jù)

（1）、錄入采購發(fā)票

根據(jù)以上業(yè)務(wù)，打開“往來賬款系統(tǒng)”→“采購發(fā)票”，點(diǎn)【新增】進(jìn)行錄入，查看界面如下：

根據(jù)以上業(yè)務(wù)，打開“往來賬款系統(tǒng)”→“采購發(fā)票”，點(diǎn)【新增】進(jìn)行錄入，查看界面如下：

根據(jù)以上業(yè)務(wù)，打開“往來賬款系統(tǒng)”→“采購發(fā)票”，點(diǎn)【新增】進(jìn)行錄入，查看界面如下：

根據(jù)以上業(yè)務(wù)，打開“往來賬款系統(tǒng)”→“采購發(fā)票”，點(diǎn)【新增】進(jìn)行錄入，查看界面如下：

根據(jù)以上業(yè)務(wù)，打開“往來賬款系統(tǒng)”→“采購發(fā)票”，點(diǎn)【新增】進(jìn)行錄入，查看界面如下：

（2）、錄入銷售發(fā)票

根據(jù)以上業(yè)務(wù)，打開“往來賬款系統(tǒng)”→“銷售發(fā)票”，點(diǎn)【新增】進(jìn)行錄入，查看界面如下：

（3）、采購付款

根據(jù)以上業(yè)務(wù)，打開“往來賬款系統(tǒng)”→“采購付款單”，點(diǎn)【新增】錄入付款信息，錄完后的流水簿，界面如下：

（4）、銷售收款

根據(jù)以上業(yè)務(wù)，打開“往來賬款系統(tǒng)”→“銷售收款單”，點(diǎn)【新增】錄入收款信息，錄完后的流水簿，界面如下：

（5）、往來對(duì)賬單

打開“往來賬款系統(tǒng)”→“客戶對(duì)賬單”，選擇某一客戶，系統(tǒng)自動(dòng)帶出其對(duì)賬日、付款日，點(diǎn)【查詢】可以查到客戶對(duì)賬期間所有的應(yīng)收數(shù)據(jù)（布德ERP的應(yīng)收由銷售出庫單、銷售退回單產(chǎn)生）及收款數(shù)據(jù)，并根據(jù)期初數(shù)、期間數(shù)自動(dòng)計(jì)算出期末數(shù)，界面如下：

（6）、往來明細(xì)及賬齡分析

打開“往來賬款系統(tǒng)”→“應(yīng)收明細(xì)”，對(duì)于某一客戶的每一筆交易單據(jù)，系統(tǒng)都會(huì)根據(jù)其“付款條件”自動(dòng)計(jì)算出“應(yīng)收款日”及“逾期天數(shù)”，并自動(dòng)統(tǒng)計(jì)到相應(yīng)的帳齡區(qū)間，界面如下：

五、月底關(guān)賬及成本核算

每月月底需要對(duì)進(jìn)銷存關(guān)賬，以便進(jìn)行存貨計(jì)價(jià)。打開“進(jìn)銷存系統(tǒng)”→“進(jìn)銷存關(guān)賬”，點(diǎn)【關(guān)賬】，界面如下：

進(jìn)銷存關(guān)賬后，進(jìn)行成本核算。打開“進(jìn)銷存系統(tǒng)”→“成本核算”，根據(jù)核算流程，選中[采購入庫核算]，點(diǎn)【查詢】，查得當(dāng)月采購入庫單據(jù)，點(diǎn)【計(jì)算】，將根據(jù)期初及期間數(shù)量、成本進(jìn)行計(jì)算，得到期末成本單價(jià)，界面如下：
101 筆芯-藍(lán)色 成本單價(jià)計(jì)算：(300+7384.62)/(300+7200)=7684.62/7500≈1.02
102 筆殼 成本單價(jià)計(jì)算：(1500+21000)/(500+7000)=22500/7500=3.00
103 筆帽-藍(lán)色 成本單價(jià)計(jì)算：3782.05/7500≈0.50
401 紙箱-500PCS裝 成本單價(jià)計(jì)算：64.10/15≈4.27

選中[委外出庫核算]，點(diǎn)【查詢】，查得當(dāng)月委外出庫單據(jù)，點(diǎn)【計(jì)算】，將上一步驟中計(jì)算所得的原材料成本單價(jià)寫入到委外生產(chǎn)領(lǐng)料單中，同時(shí)可以計(jì)算出委外生產(chǎn)領(lǐng)料成本，界面如下：
委外生產(chǎn)領(lǐng)料單材料成本計(jì)算：7650.00+22500.00=30150.00

選中[委外入庫核算]，點(diǎn)【查詢】，查得當(dāng)月委外入庫單據(jù)（采購類型為“委外采購入庫”的采購入庫單），在[分配比例]字段中填入數(shù)值（此處所對(duì)應(yīng)的委外生產(chǎn)領(lǐng)料單的材料全部入庫，所以填入“1”），點(diǎn)【計(jì)算】，由上一步驟中計(jì)算所得的委外領(lǐng)料單原材料成本為30150.00，加上委外加工費(fèi)3750.00，得到委外入庫成本，界面如下：
201 筆身-藍(lán)色 成本單價(jià)計(jì)算：(3750.00+30150.00)/7500=33900.00/7500=4.52

選中[生產(chǎn)領(lǐng)用核算]，點(diǎn)【查詢】，查得當(dāng)月生產(chǎn)領(lǐng)料單據(jù)，點(diǎn)【計(jì)算】，由上面步驟中計(jì)算所得的成本單價(jià)，計(jì)算當(dāng)月生產(chǎn)領(lǐng)料單的成本金額，并回寫到相應(yīng)源單據(jù)，界面如下：

選中[生產(chǎn)入庫核算]，點(diǎn)【查詢】，查得當(dāng)月生產(chǎn)入庫單據(jù)，點(diǎn)【計(jì)算】，由上面步驟中計(jì)算所得的成本單價(jià)及BOM結(jié)構(gòu)，計(jì)算當(dāng)月生產(chǎn)入庫成本金額，并回寫到相應(yīng)源單據(jù)，界面如下：

301 圓珠筆-藍(lán)色 成本單價(jià)計(jì)算： (103 筆帽-藍(lán)色 成本單價(jià):0.50)×1 + (201 筆身-藍(lán)色 成本單價(jià):4.52)×1 + (401 紙箱-500PCS裝 成本單價(jià):4.27)×0.002 = 5.03
301 圓珠筆-藍(lán)色 生產(chǎn)入庫成本計(jì)算：5.03×7500=37725.00

選中[銷售出庫核算]，點(diǎn)【查詢】，查得當(dāng)月銷售出庫單據(jù)，將根據(jù)期初及期間入庫數(shù)量、成本進(jìn)行計(jì)算，得到期末成本單價(jià)，界面如下：
301 圓珠筆-藍(lán)色 銷售出庫成本單價(jià)計(jì)算：(2250.00+37725.00)/(500+7500)≈5.00
301 圓珠筆-藍(lán)色?銷售出庫成本計(jì)算：8000×5.00=40000.00

六、業(yè)務(wù)單據(jù)生成會(huì)計(jì)憑證

打開“財(cái)務(wù)系統(tǒng)”→“生成憑證”，選擇[單據(jù)日期起]、[止]，再選中相應(yīng)[業(yè)務(wù)單據(jù)]，點(diǎn)【查詢單據(jù)】，選中需要生成會(huì)計(jì)憑證的數(shù)據(jù)行后，點(diǎn)【生成憑證…】，彈出“模板定義 – XXXX”窗口，維護(hù)好相應(yīng)模板（注意：在模板中應(yīng)用的數(shù)據(jù)字段需要用 [ ] 括起來！），然后點(diǎn)【確定】即可，界面如下：

打開“財(cái)務(wù)系統(tǒng)”→“會(huì)計(jì)憑證”，可以看到上一步驟中生成的憑證，界面如下：

按照如上方法，由業(yè)務(wù)單據(jù)生成的會(huì)計(jì)憑證，界面如下：

<完！>