某友erp管理系統(tǒng)破解版

ERP財(cái)務(wù)管理軟件。

一.集團(tuán)財(cái)政部門

總架構(gòu)(集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理/主管級(jí))
1.集團(tuán)財(cái)務(wù)核算制度：核算單位層次、結(jié)構(gòu)；上下級(jí)會(huì)計(jì)單位關(guān)系；
2.集團(tuán)財(cái)務(wù)部結(jié)構(gòu)：職位、職能、權(quán)限、與其他部門和會(huì)計(jì)單位的關(guān)系。
3.使用財(cái)務(wù)軟件：

二、管理系統(tǒng)(集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理/主管級(jí))

1.財(cái)務(wù)管理模式：集中/分散/其他方式。
2.會(huì)計(jì)制度：集團(tuán)成員實(shí)施的會(huì)計(jì)制度(不同行業(yè)的會(huì)計(jì)制度和使用科目)；集團(tuán)科目使用(統(tǒng)一/參照/其他)基準(zhǔn)科目統(tǒng)一級(jí)次；會(huì)計(jì)期間，開始日期，是否存在調(diào)整期；集團(tuán)所有核算主體單位本位幣是否統(tǒng)一。
3.資金管理：資金管理模式(集中/分配)；收支和收支兩條線/一條；資金管制方式–結(jié)算中心/內(nèi)部銀行/撥付備用金/其他；成員企業(yè)的資金支出是否統(tǒng)一由集團(tuán)總部審核，是統(tǒng)一賬戶，籌款管理與預(yù)測，資金計(jì)劃制定，審批，執(zhí)行和控制。基金是否計(jì)息。
4.資產(chǎn)管理：資產(chǎn)管理模式(集中/分配)；資產(chǎn)類別；增減或減少的方式和權(quán)限；折舊計(jì)提規(guī)定；報(bào)廢和處置規(guī)定；
5.預(yù)算管理：預(yù)算構(gòu)成；預(yù)算編制(計(jì)劃/預(yù)算)(綜合預(yù)算/財(cái)務(wù)預(yù)算/資金預(yù)算/現(xiàn)金預(yù)算)和批準(zhǔn)程序(由下到上/由上到下/下/下/其他)；權(quán)力分配情況：下級(jí)單位的預(yù)算是否由其上級(jí)機(jī)構(gòu)統(tǒng)一布署，下屬單位接受上級(jí)單位的預(yù)算是否允許細(xì)化和擴(kuò)展預(yù)算內(nèi)容；預(yù)算控制(事前/事中/事后)；預(yù)算調(diào)整管理；權(quán)力調(diào)整；途徑，調(diào)整審批；預(yù)算管理，結(jié)點(diǎn)控制；差異分析方法(指標(biāo)/報(bào)告)
6.集團(tuán)財(cái)務(wù)分析：重要指標(biāo)內(nèi)容，來源。
7.集團(tuán)稅收管理：管理模式、納稅性質(zhì)、分?jǐn)偰Ｊ健?br /> 8.工資管理：集團(tuán)是否統(tǒng)一工資管理(工資項(xiàng)目、類別、審計(jì)、變更)
9.財(cái)務(wù)管理的重點(diǎn)和需要。

三、集團(tuán)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(集團(tuán)財(cái)務(wù)司/主辦級(jí))

1.資金運(yùn)作：籌款流程、結(jié)算方式、投資準(zhǔn)備計(jì)提、利息計(jì)算。
2.資產(chǎn)核算：會(huì)計(jì)模式；固定資產(chǎn)折舊計(jì)提、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、資產(chǎn)處置、設(shè)備使用、更新改造和評(píng)估。
3.成本核算和分?jǐn)偅杭瘓F(tuán)的日常處理、綜合匯總和分?jǐn)傓k法。
4.總賬業(yè)務(wù)說明：賬戶編制；外幣核算(統(tǒng)帳/分帳)，匯率設(shè)置，外幣業(yè)務(wù)類型；集團(tuán)是否統(tǒng)一賬戶；是否統(tǒng)一制單；是否進(jìn)行會(huì)計(jì)核算；是否統(tǒng)一賬戶制單；以及集團(tuán)對(duì)會(huì)員帳務(wù)的查詢。
5.內(nèi)部往來會(huì)計(jì)：業(yè)務(wù)類型、主要科目、對(duì)帳方法、不一致處理方法。
6.報(bào)表：集團(tuán)主要統(tǒng)一報(bào)表的名稱、報(bào)送方式、合并方式、報(bào)送人和報(bào)送對(duì)象。
7.綜合報(bào)告：流程、種類、周期、
8.集團(tuán)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)重點(diǎn)和需要：

四、公司財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)和業(yè)務(wù)處理程序(公司財(cái)務(wù)部)

1.公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和結(jié)構(gòu)：是否獨(dú)立核算；與其他會(huì)計(jì)單位的關(guān)系，財(cái)務(wù)部門結(jié)構(gòu)，崗位設(shè)置，職能。
2.企業(yè)預(yù)算：編制等級(jí)、權(quán)限、編制模式、程序、運(yùn)送方式、執(zhí)行監(jiān)督、差異分析(指標(biāo)/報(bào)表)
3.費(fèi)用管理和核算：是否歸口管理；請(qǐng)批費(fèi)用的程序和方式，費(fèi)用的分?jǐn)偡椒ā?br /> 4.成本會(huì)計(jì)：成本方法，程序，控制點(diǎn)。
5.項(xiàng)目費(fèi)用：是否按項(xiàng)目計(jì)算；項(xiàng)目分類，定義。
6.固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)折舊、內(nèi)部轉(zhuǎn)讓、設(shè)備使用、更新改造和評(píng)估。
7.總帳務(wù)業(yè)務(wù)說明：設(shè)置賬戶、外幣、期末處理：
8.財(cái)務(wù)文件：主要財(cái)務(wù)文件類型、來源和匯總方法。
9.財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程描述：財(cái)務(wù)部和其他部門的關(guān)系，文件和資料的類型，方式。
10.現(xiàn)金銀行：收銀員簽名，銀行對(duì)帳，重要票據(jù)的種類和管理。
11.報(bào)表：大型報(bào)告、提交關(guān)系。
注意：本集團(tuán)和公司的財(cái)務(wù)事項(xiàng)可以作為參考。

五、管理層研究項(xiàng)目

1.應(yīng)收、應(yīng)付職位的設(shè)置和職能劃分？
2.是否存在單獨(dú)的采購，銷售結(jié)算中心，如果是，由哪些部門負(fù)責(zé)？
3.客戶管理，供應(yīng)商管理的節(jié)點(diǎn)？顧客：信用，能力，其它，供貨商：質(zhì)量，交期，能力，其它。
4.應(yīng)收會(huì)計(jì)程序和相應(yīng)職位的人員。
5.應(yīng)付會(huì)計(jì)程序和相應(yīng)職位的人員。
6.利用電子商務(wù)進(jìn)行在線催款、在線對(duì)帳、在線核銷等應(yīng)收應(yīng)付管理。
7.集團(tuán)多單位內(nèi)部業(yè)務(wù)往來和對(duì)外往來所產(chǎn)生的處理流程和控制方法。

六、是業(yè)務(wù)層面的調(diào)查項(xiàng)目

應(yīng)收
1.應(yīng)收款確認(rèn)依據(jù)：出庫單，發(fā)票，其他；確認(rèn)時(shí)間點(diǎn)：出庫應(yīng)收發(fā)票時(shí)，其它。
2.客戶信用管理有無警報(bào)等級(jí)，設(shè)定類型：信用期限，折扣期或其他指標(biāo)及計(jì)算公式。
3.應(yīng)收商業(yè)折扣折扣和現(xiàn)金折扣的處理。
4.分階段收款處理程序。
5.應(yīng)收客戶款是否需要根據(jù)回款情況注銷，現(xiàn)有條件下的處理方法？如果需要注銷的，核銷方法是：最早余額法，最近余額法，是否將其注銷為單據(jù)或注銷產(chǎn)品。
6.現(xiàn)行的預(yù)收款項(xiàng)處理方法，即直接從應(yīng)帳款還是單獨(dú)開立預(yù)收帳款，有無要求注銷的，注銷方法是否與應(yīng)收核銷相同。
7.如果一個(gè)單位既是公司的供應(yīng)商也是公司的客戶，那么它的應(yīng)收和預(yù)收和應(yīng)付都是如何對(duì)沖預(yù)付款項(xiàng)的。
8.應(yīng)收壞帳的處理：直接轉(zhuǎn)銷法、備抵法(銷售收入百分比法、應(yīng)收帳齡分析法、應(yīng)收帳齡分析法)、計(jì)算壞帳準(zhǔn)備金的各種數(shù)據(jù)來源、以及集團(tuán)內(nèi)部往來交易應(yīng)收賬款余額是否計(jì)入基礎(chǔ)。
9.收款處理程序。
各類遠(yuǎn)期票據(jù)的核算、管理方法。
10.調(diào)整頻率、表格、相關(guān)人員

應(yīng)付
1.應(yīng)付款確認(rèn)依據(jù)：入庫單、發(fā)票、其他時(shí)間和確認(rèn)時(shí)間。
2.衡量供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)。
3.暫估入庫的處理方法：單至紅沖，單至補(bǔ)差。
4.分期支付程序。
5.應(yīng)付款項(xiàng)和付款情況是否需要注銷，根據(jù)現(xiàn)有條件如何處理？如果需要注銷的，核銷方法是：最早余額法，最近余額法，是否將其注銷為單據(jù)或注銷產(chǎn)品。
6.對(duì)預(yù)付定金的現(xiàn)行處理方法，是直接從應(yīng)付帳款還是單獨(dú)開列預(yù)付款，有無要求注銷，核銷方法是否與應(yīng)收核銷相同。
7.如果一個(gè)單位既是公司的供應(yīng)商也是公司的客戶，那么它的應(yīng)收和預(yù)收和應(yīng)付都是如何對(duì)沖預(yù)付款項(xiàng)的。
8.付款處理過程，現(xiàn)有的結(jié)算方式，是否存在選擇付款與現(xiàn)金管理連接不同遠(yuǎn)期票據(jù)的會(huì)計(jì)方法。
9.應(yīng)付統(tǒng)計(jì)分析表：應(yīng)付帳齡分析、付款帳齡分析、欠款分析、支付預(yù)測、其他帳齡分析統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和方法。
10.發(fā)票與入庫單相符時(shí)，單票不一致，如何處理差額。
11.調(diào)整頻率，表格。
12.集團(tuán)內(nèi)部單位應(yīng)收應(yīng)付款的調(diào)節(jié)和相應(yīng)處理。